Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ин Ки Чайный Дом Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -691,40 | 38,13 | -37,11 | 13,17 | 4,61 | -18,37 | -20,89 | 6,21 | -10,43 | -11,65 | |
| % от денежного потока | 202,11 | -480,76 | 14 079,78 | -386,32 | -2 143,99 | 2 292,38 | -1 186,29 | 950,32 | 487,36 | -9 097,62 | -351,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | 11 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -126,82 | -103,75 | -59,65 | -62,58 | -21,31 | 72,92 | 320,48 | 10,03 | -33,72 | -50,88 | |
| % от денежного потока | 5 290,12 | -570,69 | -453,93 | 7,99 | 14,66 | -11,79 | 12,93 | -55,05 | -29,25 | 403,97 | 8,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | -22 | -12 | -10 | -9 | -9 | -8 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -153,09 | -44,60 | -18,94 | -4,96 | -4,30 | -7,89 | -38,32 | -6,74 | 17,82 | 15,13 | |
| % от денежного потока | -5 392,23 | 1 151,46 | -13 525,84 | 478,33 | 2 229,33 | -2 180,59 | 1 273,36 | -795,27 | -358,11 | 8 793,65 | 443,22 |
| Денежный поток | -1 | -2 | 0 | -2 | -0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 148,62 | -104,72 | -2 392,13 | -79,61 | -197,84 | -257,74 | -198,75 | 107,10 | -104,80 | 2 184,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
