Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вэлт Глори Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -10 | -17 | -18 | -31 | -28 | -10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -22,03 | 66,17 | 7,79 | 76,31 | -11,24 | -65,53 | -103,12 | 278,33 | 54,32 | 35,20 | |
| % от денежного потока | 125,74 | -35,43 | -92,51 | 92,04 | 177,91 | 973,46 | -228,85 | -333,33 | 152,35 | 891,35 | -672,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 0 | -3 | 4 | -1 | -2 | |||||
| Изменять (%) | -92,78 | -1 043,77 | 100,00 | ||||||||
| % от денежного потока | -47,04 | 1,23 | -18,21 | -20,38 | -592,88 | 661,93 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 38 | 38 | -2 | 10 | 25 | 14 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1 843,41 | -0,07 | -104,09 | -759,40 | 146,28 | -44,79 | -102,82 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 21,30 | 134,20 | 210,72 | 7,96 | -57,53 | -873,46 | 328,85 | 433,33 | -52,35 | -198,47 | 110,80 |
| Денежный поток | -10 | 28 | 18 | -19 | -18 | -3 | 4 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -376,70 | -36,36 | -208,34 | -8,78 | -83,78 | -246,63 | -102,14 | -927,78 | -73,62 | -279,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
