Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стид Ориентал (Холдингс) Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -1 | 34 | 9 | 16 | 5 | -16 | -12 | -10 | 6 | 21 |
| Изменять (%) | -89,03 | -2 742,36 | -73,01 | 74,37 | -66,55 | -408,31 | -28,48 | -18,68 | -159,78 | 267,29 | |
| % от денежного потока | -935,79 | -13,12 | 252,55 | -71,00 | -64,35 | -71,82 | 12 745,74 | -3 781,03 | 5 086,70 | 648,50 | 1 076,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -1 | 1 | -5 | -1 | 50 | 51 | 2 | 6 | 18 | 31 |
| Изменять (%) | -96,54 | -149,10 | -1 101,55 | -77,10 | -4 332,46 | 1,61 | -95,77 | 172,82 | 211,86 | 67,93 | |
| % от денежного потока | -2 433,47 | -10,78 | 3,85 | 40,21 | 4,79 | -676,05 | -39 538,76 | 693,25 | -3 128,72 | 2 080,94 | 1 578,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 8 | -25 | -6 | -28 | -64 | -36 | 10 | 4 | -23 | -50 |
| Изменять (%) | -81,88 | -424,87 | -75,33 | 354,47 | 126,24 | -43,65 | -128,73 | -62,30 | -687,32 | 117,03 | |
| % от денежного потока | 3 434,59 | 79,55 | -188,27 | 48,37 | 114,26 | 862,56 | 27 975,19 | 3 333,76 | -2 079,26 | -2 604,48 | -2 553,87 |
| Денежный поток | 1 | 10 | 13 | -13 | -25 | -7 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 682,31 | 37,27 | -196,00 | 92,41 | -70,03 | -98,26 | -341,09 | -160,45 | -568,88 | 121,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
