Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kingwisoft Technology Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 | -14 | -33 | 6 | -46 | -23 | 60 | 91 | 82 | 74 |
| Изменять (%) | -107,00 | 137,41 | -118,08 | -865,04 | -49,14 | -357,47 | 50,39 | -9,11 | -10,02 | |
| % от денежного потока | -86,98 | 2,85 | 29,66 | 4,86 | -59,27 | 18,77 | -74,38 | -1 081,41 | 1 202,28 | 335,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -356 | -473 | -83 | -55 | -52 | -25 | -19 | -24 | -20 | -15 |
| Изменять (%) | 32,69 | -82,41 | -33,63 | -5,42 | -51,92 | -24,65 | 28,45 | -18,20 | -22,25 | |
| % от денежного потока | 154,91 | 96,28 | 74,15 | -44,63 | -67,24 | 20,13 | 23,35 | 289,92 | -290,07 | -69,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | 24 | 10 | 163 | 171 | -77 | -124 | -76 | -56 | -37 |
| Изменять (%) | -165,21 | -59,36 | 1 591,40 | 5,21 | -144,83 | 61,81 | -38,67 | -25,95 | -35,04 | |
| % от денежного потока | 15,79 | -4,82 | -8,58 | 131,66 | 220,66 | 61,59 | 153,42 | 909,61 | -823,91 | -166,06 |
| Денежный поток | -230 | -491 | -112 | 124 | 78 | -125 | -81 | -8 | 7 | 22 |
| Изменять (%) | 113,48 | -77,16 | -210,28 | -37,22 | -260,62 | -35,04 | -89,66 | -181,76 | 222,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
