Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская земельная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 255 | 616 | 1 417 | 2 218 | 4 218 | 6 218 | 6 342 | 6 466 | 5 278 | 4 090 | -575 | -720 | -865 | 1 149 | 1 038 | 926 |
| Изменять (%) | -81,07 | 130,03 | 56,53 | 90,15 | 47,41 | 1,99 | 1,95 | -18,37 | -22,50 | -114,06 | 25,23 | 20,15 | -232,81 | -9,70 | -10,75 | |
| % от денежного потока | -60,58 | -3,54 | -23,84 | 40,35 | 57,15 | 67,12 | -747,35 | -58,99 | -42,48 | -29,45 | 14,92 | 138,53 | -30,73 | -16,17 | 36,56 | 7,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 104 | -17 364 | -6 560 | 4 245 | 6 504 | 8 764 | -1 217 | -11 197 | -13 479 | -15 761 | -1 771 | 2 174 | 6 120 | -6 856 | 2 832 | 12 521 |
| Изменять (%) | 144,44 | -62,22 | -164,72 | 53,22 | 34,74 | -113,88 | 820,37 | 20,38 | 16,93 | -88,76 | -222,78 | 181,44 | -212,03 | -141,31 | 342,05 | |
| % от денежного потока | 132,23 | 99,88 | 110,36 | 77,21 | 88,13 | 94,60 | 143,37 | 102,15 | 108,49 | 113,49 | 45,94 | -418,34 | 217,37 | 96,48 | 99,82 | 97,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 548 | -767 | -961 | -1 156 | -3 464 | -5 772 | -5 971 | -6 170 | -4 104 | -2 038 | -1 411 | -1 928 | -2 445 | -1 403 | -998 | -593 |
| Изменять (%) | -50,47 | 25,38 | 20,24 | 199,67 | 66,63 | 3,44 | 3,33 | -33,49 | -50,34 | -30,76 | 36,64 | 26,81 | -42,61 | -28,87 | -40,58 | |
| % от денежного потока | 28,82 | 4,41 | 16,17 | -21,03 | -46,93 | -62,31 | 703,66 | 56,29 | 33,03 | 14,67 | 36,60 | 370,91 | -86,84 | 19,74 | -35,17 | -4,64 |
| Денежный поток | -5 372 | -17 385 | -5 944 | 5 498 | 7 381 | 9 264 | -849 | -10 961 | -12 424 | -13 887 | -3 855 | -520 | 2 815 | -7 106 | 2 838 | 12 781 |
| Изменять (%) | 223,62 | -65,81 | -192,50 | 34,25 | 25,51 | -109,16 | 1 191,69 | 13,35 | 11,78 | -72,24 | -86,52 | -641,65 | -352,39 | -139,93 | 350,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
