Отчет о движении денежных средств (TTM)
Идеальная Оптроника Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 42 | 11 | -10 | 3 | 5 | -34 | -30 | -18 |
| Изменять (%) | 271,48 | -73,66 | -190,90 | -128,41 | 87,15 | -723,35 | -12,19 | -39,11 | |
| % от денежного потока | 187,56 | 113,21 | 92,37 | 105,03 | -103,03 | -13 182,93 | 87,88 | 85,28 | 78,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 4 300,00 | -47,73 | -184,78 | 92,31 | 113,33 | -15,00 | -487,50 | 8,73 | |
| % от денежного потока | -0,03 | -0,23 | -0,38 | -0,40 | -2,68 | -390,24 | -0,35 | 1,52 | 2,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | 1 | 1 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -7,14 | -117,81 | 9,62 | -586,88 | 0,87 | 1,19 | -10,05 | -15,69 | |
| % от денежного потока | -89,66 | -13,53 | 7,47 | -10,24 | 172,14 | 11 870,73 | 12,85 | 12,77 | 16,26 |
| Денежный поток | 6 | 38 | 12 | -10 | -3 | -0 | -38 | -35 | -23 |
| Изменять (%) | 515,49 | -67,72 | -179,94 | -71,04 | -98,54 | 93 404,88 | -9,50 | -33,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
