Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЗАКД Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | 2 | 1 | -2 | -1 | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 137,92 | -142,77 | -32,43 | -245,28 | -41,12 | -473,73 | -1,44 | -146,19 | -1,37 | -1,39 | |
| % от денежного потока | 30,10 | 50,12 | -25,68 | 44,06 | -96,50 | -55,86 | 54,09 | -551,71 | 18,40 | 24,50 | 37,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -8 | 2 | 4 | 2 | 2 | -4 | -10 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | 3,34 | 17,50 | -127,45 | 96,80 | -52,95 | 14,38 | -251,30 | 187,02 | -16,13 | -19,23 | |
| % от денежного потока | 117,08 | 84,68 | 119,20 | 83,09 | 246,52 | 114,06 | 33,80 | 529,21 | 109,70 | 124,17 | 154,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 4,43 | -115,13 | 71,46 | 27,39 | -190,98 | 5,59 | -201,32 | -409,50 | 27,61 | 21,64 | |
| % от денежного потока | -44,14 | -32,26 | 5,85 | -25,46 | -48,90 | 43,75 | 11,97 | 125,48 | -28,05 | -48,31 | -90,35 |
| Денежный поток | -6 | -8 | -7 | 3 | 2 | 2 | 7 | -1 | -9 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 42,88 | -16,53 | -139,38 | -33,67 | 1,70 | 285,99 | -109,66 | 1 284,65 | -25,91 | -34,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
