Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экспертные Системы Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 64 | 51 | 26 | 13 | 59 | 45 | 37 | 34 | 36 | 37 |
| Изменять (%) | 61,39 | -19,71 | -49,28 | -50,92 | 364,14 | -24,30 | -17,84 | -6,91 | 4,04 | 3,89 | |
| % от денежного потока | 112,53 | 112,14 | 116,65 | 407,52 | -75,76 | 153,88 | 147,03 | 165,89 | 125,49 | 132,98 | 140,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -2 | -2 | -9 | -13 | -4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | -556,08 | 41,59 | 280,09 | 37,04 | -70,45 | -131,25 | 231,35 | 103,42 | -0,10 | -0,10 | |
| % от денежного потока | 1,08 | -3,04 | -5,58 | -146,02 | 75,79 | -9,80 | 3,87 | 17,59 | 29,07 | 29,58 | 30,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -5 | -12 | -15 | -15 | -15 | -17 | -17 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | 8,35 | -6,14 | 140,37 | 29,50 | -1,01 | -1,75 | 14,43 | 0,19 | 4,45 | 4,26 | |
| % от денежного потока | -13,61 | -9,10 | -11,07 | -183,29 | 89,90 | -38,94 | -48,29 | -75,89 | -61,79 | -65,73 | -69,81 |
| Денежный поток | 35 | 57 | 44 | 6 | -17 | 38 | 30 | 22 | 27 | 27 | 26 |
| Изменять (%) | 61,94 | -22,81 | -85,48 | -364,04 | -328,50 | -20,78 | -27,18 | 23,06 | -1,81 | -1,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
