Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синьи Электрические Складские Холдинги Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 1 | 0 | -217 | -296 | -214 | -5 | 175 | 30 | 82 | 133 |
| Изменять (%) | -95,40 | -69,17 | -91 454,20 | 36,35 | -27,91 | -97,56 | -3 459,18 | -82,61 | 168,90 | 62,81 | |
| % от денежного потока | -24,71 | -1,08 | 0,08 | -305,96 | 109,35 | 378,36 | -11,72 | -278,10 | -32,13 | -318,26 | 307,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -124 | -167 | -242 | -469 | -412 | -135 | -98 | -61 | -49 | -38 |
| Изменять (%) | 90,13 | 34,72 | 44,62 | 93,84 | -12,29 | -67,16 | -27,49 | -38,06 | -19,00 | -23,45 | |
| % от денежного потока | 96,16 | 174,06 | -59,73 | -340,63 | 173,08 | 728,61 | -303,76 | 155,55 | 64,00 | 190,95 | -86,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | 40 | 444 | 534 | 498 | 569 | 186 | -138 | -60 | -57 | -53 |
| Изменять (%) | -246,05 | 1 007,72 | 20,30 | -6,58 | 14,21 | -67,26 | -174,18 | -56,31 | -5,78 | -6,14 | |
| % от денежного потока | 40,35 | -56,10 | 158,28 | 750,86 | -183,87 | -1 007,87 | 418,94 | 219,47 | 63,70 | 221,06 | -123,28 |
| Денежный поток | -68 | -71 | 280 | 71 | -271 | -56 | 44 | -63 | -95 | -26 | 43 |
| Изменять (%) | 5,04 | -492,60 | -74,64 | -481,49 | -79,16 | -178,77 | -241,60 | 50,53 | -72,85 | -268,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
