Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Resources Power Holdings Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 053 | 20 702 | 21 615 | 22 528 | 15 250 | 7 971 | 9 677 | 11 382 | 17 775 | 24 167 | 24 283 | 24 399 | 26 634 | 28 869 | 29 843 | 30 816 | 32 255 | 33 695 | 35 567 | 37 438 |
| Изменять (%) | 3,24 | 4,41 | 4,22 | -32,31 | -47,73 | 21,40 | 17,63 | 56,16 | 35,96 | 0,48 | 0,48 | 9,16 | 8,39 | 3,37 | 3,26 | 4,67 | 4,46 | 5,55 | 5,26 | |
| % от денежного потока | -1 815,54 | 16 026,16 | 14 891,07 | 13 981,09 | 997,07 | 275,07 | 240,37 | 220,86 | 719,44 | -11 367,56 | 722,37 | 351,79 | 1 615,46 | -793,48 | -591,22 | -477,26 | -1 370,95 | 1 923,96 | 6 145,98 | -6 303,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 941 | -28 624 | -24 942 | -21 260 | -20 614 | -19 969 | -22 749 | -25 528 | -29 688 | -33 847 | -36 704 | -39 562 | -41 774 | -43 986 | -44 759 | -45 532 | -48 803 | -52 074 | -52 380 | -52 686 |
| Изменять (%) | 6,25 | -12,86 | -14,76 | -3,03 | -3,13 | 13,92 | 12,22 | 16,29 | 14,01 | 8,44 | 7,78 | 5,59 | 5,30 | 1,76 | 1,73 | 7,18 | 6,70 | 0,59 | 0,58 | |
| % от денежного потока | 2 439,14 | -22 158,72 | -17 182,85 | -13 193,77 | -1 347,86 | -689,14 | -565,08 | -495,32 | -1 201,63 | 15 921,00 | -1 091,89 | -570,41 | -2 533,74 | 1 208,96 | 886,74 | 705,17 | 2 074,27 | -2 973,40 | -9 051,38 | 8 870,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 569 | 7 495 | 2 825 | -1 846 | 6 441 | 14 727 | 17 155 | 19 583 | 14 871 | 10 159 | 16 553 | 22 947 | 17 388 | 11 829 | 9 990 | 8 152 | 14 278 | 20 404 | 17 577 | 14 749 |
| Изменять (%) | 34,58 | -62,31 | -165,34 | -448,99 | 128,65 | 16,49 | 14,15 | -24,06 | -31,69 | 62,94 | 38,63 | -24,23 | -31,97 | -15,54 | -18,40 | 75,15 | 42,91 | -13,86 | -16,09 | |
| % от денежного потока | -504,21 | 5 801,95 | 1 945,95 | -1 145,35 | 421,12 | 508,22 | 426,13 | 379,98 | 601,91 | -4 778,37 | 492,41 | 330,85 | 1 054,64 | -325,12 | -197,92 | -126,25 | -606,85 | 1 165,06 | 3 037,27 | -2 483,25 |
| Денежный поток | -1 105 | 129 | 145 | 161 | 1 529 | 2 898 | 4 026 | 5 154 | 2 471 | -213 | 3 362 | 6 936 | 1 649 | -3 638 | -5 048 | -6 457 | -2 353 | 1 751 | 579 | -594 |
| Изменять (%) | -111,70 | 12,37 | 11,01 | 849,17 | 89,46 | 38,93 | 28,02 | -52,06 | -108,60 | -1 681,21 | 106,32 | -76,23 | -320,68 | 38,74 | 27,92 | -63,56 | -174,44 | -66,96 | -202,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
