Отчет о движении денежных средств (TTM)
СДМ Образовательная Группа Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 33 | 81 | 51 | 43 | 53 | 30 |
| Изменять (%) | -1 023,43 | 147,17 | -36,58 | -17,00 | 24,80 | -44,22 | |
| % от денежного потока | 12,70 | -89,22 | -904,57 | -42 788,33 | -1 118,88 | 553,41 | -828,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | 8 | -38 | -20 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -41,24 | -567,46 | -46,01 | -90,12 | -38,88 | 11,01 | |
| % от денежного потока | -49,01 | -21,91 | 420,09 | 16 917,50 | 52,66 | -12,76 | 38,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -73 | -39 | -5 | -37 | -41 | -31 |
| Изменять (%) | 124,47 | -45,82 | -87,80 | 674,18 | 9,80 | -23,20 | |
| % от денежного потока | 115,87 | 197,87 | 439,78 | 4 001,67 | 976,00 | -424,72 | 875,43 |
| Денежный поток | -28 | -37 | -9 | -0 | -4 | 10 | -4 |
| Изменять (%) | 31,45 | -75,62 | -98,66 | 3 074,17 | -352,32 | -137,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
