Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сату Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | 1 | 7 | -2 | -6 | -7 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 89,75 | -121,57 | 688,61 | -130,96 | 145,54 | 25,76 | -57,96 | -26,76 | -36,54 | |
| % от денежного потока | 41,90 | 27,01 | 32,91 | 43,09 | 67,29 | 88,84 | 101,39 | 88,01 | 70,67 | 49,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -11 | 3 | 11 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 319,00 | -124,30 | 301,41 | -102,58 | -106,96 | 3 405,26 | -17,87 | -128,15 | 455,19 | |
| % от денежного потока | 48,06 | 68,40 | 93,90 | 62,59 | 8,16 | -0,31 | -9,71 | -16,48 | 5,09 | 31,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 29,80 | 1,29 | 1,42 | 1,40 | -1,38 | -3,49 | -8,10 | -14,65 | -17,16 | |
| % от денежного потока | 9,99 | 4,40 | -25,20 | -4,24 | 21,70 | 11,51 | 10,08 | 19,13 | 17,90 | 16,41 |
| Денежный поток | -5 | -16 | 3 | 17 | -3 | -6 | -7 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 194,38 | -117,70 | 502,21 | -119,82 | 85,98 | 10,21 | -51,58 | -8,80 | -9,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
