Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плато Сокровища Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -59,64 | -159,11 | -117,86 | 410,79 | -193,55 | -24,40 | 108,74 | -4,24 | -61,03 | -156,62 | |
| % от денежного потока | 78,22 | 130,29 | 53,29 | 9,66 | -111,64 | 21,71 | 47,06 | 547,51 | 82,68 | 70,79 | 203,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 28,56 | -29,82 | -73,75 | 45,60 | -50,71 | -290,38 | -8,99 | 883,00 | -20,52 | -25,81 | |
| % от денежного потока | -6,06 | -32,14 | 15,60 | -4,16 | 13,69 | 1,40 | -7,66 | -38,84 | -60,22 | -105,16 | 395,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 0 | -1 | 2 | -2 | -3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -98,38 | -2 656,88 | -385,28 | -192,48 | 87,07 | -72,15 | -219,37 | -224,50 | -14,49 | -16,94 | |
| % от денежного потока | 27,55 | 1,84 | 32,63 | 94,50 | 197,70 | 76,89 | 61,39 | -408,41 | 80,19 | 150,67 | -634,50 |
| Денежный поток | 6 | 1 | -2 | 2 | -1 | -4 | -1 | -0 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -75,77 | -244,53 | -198,52 | -144,20 | 381,04 | -65,12 | -82,06 | 534,09 | -54,49 | -119,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
