Отчет о движении денежных средств (TTM)
KW Nelson Interior Design and Contracting Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 35 | 17 | -5 | 0 | -1 | -5 | -1 | -11 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 37,81 | -50,19 | -127,59 | -102,05 | -1 533,67 | 242,42 | -88,28 | 1 770,57 | -30,97 | -44,87 | |
| % от денежного потока | 111,33 | 102,13 | -52,60 | 7,85 | -0,18 | 11,42 | 79,47 | 1,40 | 105,27 | -68,92 | -12,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -42 | -43 | -1 | 39 | 0 | -39 | 1 | 18 | 36 |
| Изменять (%) | -57,77 | -21 117,41 | 0,92 | -98,35 | -5 644,74 | -98,96 | -9 692,36 | -102,84 | 1 556,46 | 93,96 | |
| % от денежного потока | 2,10 | 0,59 | 128,10 | 69,90 | 1,27 | -317,41 | -6,71 | 96,85 | -11,05 | 173,54 | 114,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | -8 | -13 | -55 | -50 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -62,24 | 569,17 | 64,88 | 305,42 | -9,13 | -96,71 | -51,77 | -28,68 | -7,21 | -7,77 | |
| % от денежного потока | -14,27 | -3,59 | 24,82 | 22,12 | 98,47 | 404,22 | 26,99 | 1,96 | 5,61 | -4,94 | -1,54 |
| Денежный поток | 23 | 34 | -33 | -61 | -56 | -12 | -6 | -40 | -10 | 11 | 31 |
| Изменять (%) | 50,22 | -196,73 | 84,95 | -8,91 | -77,86 | -50,77 | 564,24 | -75,08 | -205,43 | 194,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
