Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХМ Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 22 | 22 | 23 | 17 | 15 | 34 | 23 | -0 | 4 | 9 |
| Изменять (%) | 29,00 | -2,11 | 7,92 | -25,91 | -14,75 | 132,36 | -33,86 | -101,94 | -1 062,24 | 110,39 | |
| % от денежного потока | -131,94 | -380,80 | 328,78 | 568,35 | -4 921,71 | 565,03 | 106,66 | 431,74 | 1,68 | -36,33 | 312,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -1 | -2 | -5 | -2 | 1 | 16 | 11 | -8 | -5 | -1 |
| Изменять (%) | -85,59 | 182,03 | 247,36 | -61,76 | -132,85 | 2 196,61 | -32,40 | -179,86 | -46,19 | -85,83 | |
| % от денежного потока | 29,57 | 9,53 | -23,71 | -131,95 | 589,71 | 26,09 | 48,67 | 201,38 | 32,36 | 39,09 | -22,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -27 | -13 | -14 | -15 | -13 | -18 | -28 | -17 | -11 | -5 |
| Изменять (%) | 4,09 | -50,74 | 2,42 | 12,80 | -18,67 | 39,27 | 58,73 | -38,45 | -34,76 | -53,27 | |
| % от денежного потока | 202,31 | 471,14 | -204,72 | -335,83 | 4 427,71 | -484,96 | -54,87 | -533,08 | 66,03 | 96,68 | -184,93 |
| Денежный поток | -13 | -6 | 7 | 4 | -0 | 3 | 32 | 5 | -26 | -12 | 3 |
| Изменять (%) | -55,30 | -213,37 | -37,57 | -108,56 | -842,57 | 1 130,90 | -83,66 | -596,90 | -55,44 | -124,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
