Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сомерли Кэпитал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 11 | 4 | -6 | -3 | -1 | 10 | 5 | -4 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -14,81 | -65,42 | -250,16 | -47,47 | -63,06 | -999,91 | -47,94 | -178,08 | -57,74 | -136,65 | |
| % от денежного потока | -65,41 | 37,73 | 19,44 | 26,71 | 18,03 | 9,68 | -1 152,88 | -154,28 | 35,63 | 17,23 | -7,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | 29 | 29 | -2 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -234,07 | 0,24 | -107,87 | 13,34 | -127,28 | -54,86 | 655,06 | 62,15 | -29,94 | -42,74 | |
| % от денежного потока | 108,15 | 98,18 | 146,60 | 10,55 | 15,37 | -6,09 | -36,41 | -70,65 | -33,89 | -27,16 | -18,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -11 | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -7,22 | 22,86 | 3,14 | -17,80 | -1,30 | 0,72 | -0,52 | 3,14 | -2,57 | -2,64 | |
| % от денежного потока | 57,88 | -36,36 | -66,55 | 62,82 | 66,34 | 95,16 | 1 268,55 | 324,37 | 98,95 | 110,31 | 125,51 |
| Денежный поток | -20 | 29 | 20 | -21 | -17 | -11 | -1 | -3 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -247,69 | -32,87 | -209,27 | -22,16 | -31,20 | -92,44 | 289,06 | 238,11 | -12,61 | -14,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
