Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нобл Инжиниринг Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -42 | 7 | 20 | -12 | -12 | -7 | 2 | -19 | -23 | -20 | -16 |
| Изменять (%) | -116,71 | 184,14 | -160,25 | -3,18 | -38,66 | -123,08 | -1 262,93 | 23,58 | -15,17 | -17,88 | |
| % от денежного потока | 102,36 | 62,63 | 52,49 | -684,08 | 825,57 | -260,02 | 19,95 | 153,58 | 97,93 | 97,88 | 97,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -132,31 | 22,75 | -101,51 | 171,43 | -1 573,68 | 327,50 | -18,55 | -99,59 | -1 587,50 | 106,72 | |
| % от денежного потока | -2,88 | -3,41 | -1,23 | 0,40 | -1,36 | -10,30 | -14,64 | 7,89 | 0,02 | -0,29 | -0,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 5 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -2 245,02 | 305,28 | -25,66 | -25,86 | -0,41 | -23,09 | -1,91 | -106,46 | -0,31 | -0,31 | |
| % от денежного потока | 0,52 | 40,77 | 48,74 | 783,68 | -724,21 | 370,32 | 94,68 | -61,47 | 2,05 | 2,41 | 2,92 |
| Денежный поток | -41 | 11 | 38 | 2 | -1 | 3 | 8 | -12 | -24 | -20 | -17 |
| Изменять (%) | -127,31 | 239,02 | -95,38 | -180,23 | -294,77 | 200,81 | -251,09 | 93,80 | -15,13 | -17,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
