Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эдико Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 28 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | -18,80 | -65,99 | -1,61 | 20,64 | -11,75 | -96,40 | 1 002,25 | 59,94 | -108,63 | 1 259,00 | |
| % от денежного потока | 153,50 | 190,09 | -251,69 | -346,42 | -26,60 | -28,26 | -2,91 | 79,97 | 36,91 | -3,39 | -49,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | 0 | -45 | -37 | -3 | 10 | 20 | 25 | 30 |
| Изменять (%) | -145,08 | 39,09 | -117,15 | -94 844,68 | -17,04 | -91,30 | -421,75 | 94,02 | 25,74 | 20,47 | |
| % от денежного потока | 1,96 | -1,35 | 7,31 | -1,75 | 105,78 | 105,64 | 26,24 | 210,74 | 118,01 | 158,00 | 203,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -13 | -13 | -12 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | 4,90 | -0,31 | -6,97 | -27,00 | -9,75 | 18,67 | -0,34 | -0,21 | -6,63 | -7,10 | |
| % от денежного потока | -55,47 | -88,74 | 344,39 | 448,17 | 20,83 | 22,63 | 76,67 | -190,71 | -54,92 | -54,61 | -54,25 |
| Денежный поток | 22 | 15 | -4 | -3 | -42 | -35 | -12 | 5 | 17 | 16 | 15 |
| Изменять (%) | -34,43 | -125,69 | -28,51 | 1 470,82 | -16,93 | -64,98 | -140,06 | 246,48 | -6,09 | -6,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
