Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омнибридж Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | -0 | -8 | -2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -105,42 | 1 831,44 | -77,85 | -454,36 | -16,53 | -52,30 | 62,02 | 26,70 | -27,58 | -38,08 | |
| % от денежного потока | 118,83 | 29,21 | 92,87 | 76,50 | 234,43 | 721,56 | 139,03 | 91,63 | 104,61 | 105,69 | 108,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -12,34 | -93,09 | 7,14 | 7 720,00 | 37,85 | -96,26 | -849,59 | -79,82 | 0,27 | 0,27 | |
| % от денежного потока | -7,03 | 27,97 | 0,32 | 1,27 | -85,75 | -435,85 | -6,59 | 20,08 | 3,65 | 5,11 | 8,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -19,30 | -1,70 | -7,54 | 131,75 | 1,76 | -56,30 | -7,58 | -25,67 | -10,31 | -11,50 | |
| % от денежного потока | -12,22 | 44,75 | 7,24 | 24,89 | -49,89 | -187,20 | -33,04 | -12,42 | -8,32 | -10,41 | -15,23 |
| Денежный поток | 7 | -1 | -9 | -2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -122,04 | 507,53 | -73,10 | -215,64 | -72,88 | 147,57 | 145,84 | 10,98 | -28,32 | -39,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
