Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Топ Стандарт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | -11 | -18 | -15 | -6 | 7 | 1 | -2 | -3 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -273,73 | 74,00 | -20,04 | -58,32 | -211,76 | -79,35 | -248,77 | 39,03 | -136,15 | -75,82 | -313,65 | |
| % от денежного потока | -64,38 | -100,11 | -267,97 | 244,20 | 2 187,90 | -335,66 | -33,33 | -170,65 | -744,92 | 627,81 | 344,30 | 2 740,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | -5 | -6 | -3 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 134,04 | -64,27 | -55,98 | 2 585,55 | 26,00 | -49,39 | 119,10 | -24,71 | -51,80 | -2,08 | -2,12 | |
| % от денежного потока | 4,96 | -10,39 | -5,71 | 2,86 | 1 653,38 | 285,98 | 69,59 | -524,82 | -1 240,61 | -1 394,08 | -3 096,64 | 11 290,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | 22 | 26 | 9 | 11 | -3 | -3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -247,43 | 15,40 | -65,47 | 18,34 | -129,09 | -10,01 | -457,27 | -16,30 | -82,27 | 49,04 | 32,90 | |
| % от денежного потока | 159,49 | 210,49 | 373,66 | -147,06 | -3 741,28 | 149,39 | 64,63 | 794,83 | 2 088,58 | 863,31 | 2 918,79 | -14 450,00 |
| Денежный поток | -9 | 11 | 7 | -6 | -0 | -2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -211,72 | -34,99 | -187,75 | -95,35 | 628,47 | 108,01 | -129,05 | -68,15 | -57,11 | -55,92 | -126,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
