Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полифэр Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 2 | -26 | -12 | -12 | -31 | 14 | 30 | 37 |
| Изменять (%) | -89,86 | -1 699,62 | -52,51 | 1,05 | 149,80 | -145,49 | 115,07 | 23,81 | |
| % от денежного потока | 177,90 | 63,23 | -4 701,66 | -645,87 | -6 034,48 | 1 058,13 | -274,05 | -2 123,12 | -1 566,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 5 | 5 | -0 | -0 | -10 | -11 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -6 555,84 | 0,72 | -102,20 | -4,55 | 9 891,43 | 0,42 | -100,79 | -463,86 | |
| % от денежного потока | -0,87 | 196,95 | 922,10 | -5,86 | -51,72 | 362,76 | 207,42 | -5,89 | 12,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -4 | 21 | 14 | 13 | 38 | -8 | -31 | -39 |
| Изменять (%) | -39,89 | -613,71 | -33,02 | -10,64 | 204,83 | -121,77 | 276,96 | 24,68 | |
| % от денежного потока | -76,78 | -161,85 | 3 864,64 | 748,80 | 6 186,70 | -1 323,76 | 164,11 | 2 228,37 | 1 655,75 |
| Денежный поток | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | -5 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -71,48 | -78,49 | 245,67 | -89,18 | -1 524,63 | 75,62 | -72,24 | 67,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
