Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экстравелл Фармасьютикал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | -0 | -2 | -4 | -0 | 3 | -4 |
| Изменять (%) | -41,40 | -70,66 | 239,67 | 70,56 | -32,11 | -47,30 | -3,99 | -4,16 | -86,31 | -630,34 | -124,28 | 511,87 | 110,44 | -88,09 | -739,36 | -255,66 | |
| % от денежного потока | 89,85 | 110,78 | -312,09 | 152,04 | 120,98 | 35,44 | 11,91 | 8,97 | 7,07 | 1,37 | -12,45 | 3,09 | 19,33 | 41,96 | 19,66 | 65,03 | 27,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -5 | -9 | -12 | -15 | -12 | -8 | -8 | -7 | 2 | 5 | 7 | -9 |
| Изменять (%) | -52,02 | -108,41 | 202,27 | 66,92 | 2 061,71 | 95,37 | 31,32 | 23,85 | -22,34 | -28,77 | -10,01 | -11,12 | -130,18 | 123,48 | 55,25 | -232,72 | |
| % от денежного потока | -19,76 | -19,95 | -16,12 | 6,99 | 5,44 | 50,76 | 63,23 | 65,12 | 66,35 | 72,96 | 88,99 | 81,86 | 74,40 | -23,16 | -203,58 | 163,48 | 59,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -6 | -6 | -2 |
| Изменять (%) | 29,87 | 23,00 | -0,00 | -0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,98 | 0,97 | 10,49 | 9,50 | -2,24 | -2,29 | 185,22 | -0,21 | -0,21 | -75,66 | |
| % от денежного потока | 21,61 | 59,05 | -697,44 | 100,03 | 46,67 | 20,30 | 13,05 | 10,34 | 8,58 | 13,43 | 25,18 | 25,16 | 25,14 | 73,97 | 290,36 | -149,87 | 9,95 |
| Денежный поток | -6 | -3 | 0 | -2 | -4 | -9 | -15 | -19 | -23 | -16 | -9 | -9 | -9 | -9 | -2 | 4 | -16 |
| Изменять (%) | -52,47 | -110,41 | -797,25 | 114,34 | 131,73 | 56,85 | 27,50 | 21,57 | -29,38 | -41,60 | -2,17 | -2,22 | -3,05 | -74,58 | -293,33 | -466,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
