Отчет о движении денежных средств (TTM)
Болтек Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 25 | 22 | 18 | 19 | 5 | 2 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Изменять (%) | 36,00 | -13,31 | -17,81 | 8,05 | -75,23 | -51,90 | 587,14 | 11,68 | 0,94 | 0,93 | |
| % от денежного потока | 128,89 | 125,05 | -74,35 | -52,96 | 393,74 | 9,88 | -19,68 | -28,25 | -56,60 | -57,29 | -57,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -47 | -48 | -10 | 47 | 55 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 21,69 | 2 732,35 | 0,73 | -78,16 | -556,91 | 16,47 | -104,48 | -124,19 | 19,03 | 15,99 | |
| % от денежного потока | -9,62 | -8,36 | 162,32 | 141,69 | -212,92 | 98,50 | -475,31 | 4,45 | -1,93 | -2,31 | -2,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -69 | -69 | -49 | -49 | -50 |
| Изменять (%) | 21,46 | 5,11 | 8,03 | 4,26 | 2,36 | 1 614,58 | -0,42 | -28,62 | 0,39 | 0,39 | |
| % от денежного потока | -19,26 | -16,69 | 12,03 | 11,27 | -80,82 | -8,38 | 594,98 | 123,80 | 158,54 | 159,60 | 160,67 |
| Денежный поток | 14 | 20 | -29 | -34 | 5 | 48 | -12 | -56 | -31 | -31 | -31 |
| Изменять (%) | 40,17 | -245,81 | 15,39 | -114,53 | 887,67 | -124,14 | 378,60 | -44,26 | -0,27 | -0,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
