Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОСЛ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 | 180 | 392 | -415 | -640 | -864 | 171 | -122 | -415 | -686 | -531 | -376 | -320 |
| Изменять (%) | -679,21 | 117,26 | -206,06 | 53,98 | 35,06 | -119,81 | -171,43 | 239,99 | 65,21 | -22,63 | -29,24 | -14,91 | |
| % от денежного потока | -15,65 | 22,01 | 27,22 | -76,77 | 325,26 | 92,45 | 313,10 | 49,48 | 75,73 | 90,64 | 228,67 | -128,37 | -83,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -29 | -51 | -104 | -78 | -51 | 15 | 14 | 13 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| Изменять (%) | 261,01 | 72,30 | 105,76 | -25,68 | -34,56 | -129,49 | -6,56 | -7,02 | -51,50 | 9,26 | 8,48 | -57,31 | |
| % от денежного потока | -4,10 | -3,59 | -3,52 | -19,28 | 39,43 | 5,43 | 27,39 | -5,66 | -2,37 | -0,83 | -2,97 | 2,55 | 0,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 235 | 664 | 1 093 | 1 057 | 515 | -27 | -124 | -131 | -137 | -81 | 288 | 658 | 696 |
| Изменять (%) | 182,61 | 64,62 | -3,33 | -51,27 | -105,23 | 362,69 | 4,98 | 4,75 | -40,88 | -456,31 | 128,07 | 5,81 | |
| % от денежного потока | 118,16 | 81,10 | 75,98 | 195,33 | -261,89 | 2,88 | -227,85 | 52,92 | 24,95 | 10,69 | -124,17 | 224,67 | 181,53 |
| Денежный поток | 199 | 819 | 1 439 | 541 | -197 | -934 | 55 | -247 | -549 | -757 | -232 | 293 | 383 |
| Изменять (%) | 311,77 | 75,71 | -62,40 | -136,34 | 375,16 | -105,85 | -552,03 | 122,12 | 38,04 | -69,33 | -226,04 | 30,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
