Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синьи Гласс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 956 | 4 504 | 5 190 | 5 876 | 8 412 | 10 947 | 11 658 | 12 369 | 9 553 | 6 737 | 5 478 | 4 219 | 4 204 | 4 476 | 5 364 | 5 727 | 5 340 | 5 590 | 5 378 | 5 167 |
| Изменять (%) | 13,85 | 15,23 | 13,22 | 43,14 | 30,14 | 6,49 | 6,10 | -22,77 | -29,48 | -18,69 | -22,99 | -0,35 | 6,49 | 19,83 | 6,77 | -6,76 | 4,67 | -3,78 | -3,93 | |
| % от денежного потока | -1 118,69 | 3 071,90 | 2 077,88 | 1 664,93 | 388,64 | 275,34 | 223,91 | 192,15 | 4 812,42 | -111,54 | -79,79 | -54,85 | -102,56 | -434,05 | -295,54 | -234,65 | -421,01 | -1 559,20 | 4 403,99 | 857,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 266 | -3 638 | -4 256 | -4 874 | -4 945 | -5 017 | -4 316 | -3 616 | -5 089 | -6 563 | -5 772 | -4 981 | -2 274 | 94 | -711 | -1 545 | -2 665 | -3 923 | -3 506 | -3 089 |
| Изменять (%) | 11,38 | 16,99 | 14,52 | 1,47 | 1,45 | -13,96 | -16,22 | 40,74 | 28,95 | -12,05 | -13,70 | -54,35 | -104,13 | -858,48 | 117,19 | 72,45 | 47,20 | -10,63 | -11,89 | |
| % от денежного потока | 923,47 | -2 480,84 | -1 703,69 | -1 380,84 | -228,48 | -126,18 | -82,91 | -56,18 | -2 563,83 | 108,65 | 84,07 | 64,77 | 55,48 | -9,10 | 39,20 | 63,31 | 210,08 | 1 094,16 | -2 870,58 | -512,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 117 | -1 025 | -1 046 | -1 068 | -1 593 | -2 119 | -2 074 | -2 029 | -3 716 | -5 403 | -5 841 | -6 278 | -5 735 | -5 620 | -6 442 | -6 703 | -4 059 | -2 040 | -1 766 | -1 492 |
| Изменять (%) | -8,25 | 2,10 | 2,06 | 49,21 | 32,98 | -2,11 | -2,15 | 83,11 | 45,39 | 8,10 | 7,49 | -8,65 | -2,01 | 14,63 | 4,05 | -39,44 | -49,75 | -13,43 | -15,51 | |
| % от денежного потока | 315,83 | -698,88 | -418,86 | -302,54 | -73,61 | -53,29 | -39,84 | -31,53 | -1 872,01 | 89,45 | 85,07 | 81,64 | 139,92 | 544,91 | 354,92 | 274,62 | 320,02 | 568,97 | -1 446,04 | -247,55 |
| Денежный поток | -354 | 147 | 250 | 353 | 2 164 | 3 976 | 5 207 | 6 437 | 199 | -6 040 | -6 865 | -7 691 | -4 099 | -1 031 | -1 815 | -2 441 | -1 268 | -358 | 122 | 603 |
| Изменять (%) | -141,46 | 70,36 | 41,30 | 513,22 | 83,69 | 30,95 | 23,64 | -96,92 | -3 142,79 | 13,66 | 12,02 | -46,71 | -74,84 | 76,00 | 34,47 | -48,03 | -71,74 | -134,06 | 393,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
