Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Dredging Environment Protection Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 27 | 18 | 116 | 114 | 113 | 104 | 117 | 131 | 110 | 89 | 78 | 67 | 82 | 97 |
| Изменять (%) | -25,24 | -33,76 | 544,34 | -1,54 | -1,56 | -7,44 | 12,58 | 11,18 | -16,01 | -19,06 | -12,03 | -13,68 | 22,32 | 18,25 | |
| % от денежного потока | 218,18 | 376,35 | -811,11 | 4 202,17 | 3 162,35 | 2 519,21 | 3 485,29 | 1 526,08 | 1 053,11 | 2 229,33 | -3 467,49 | -856,85 | -430,25 | 23 414,20 | 595,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -9 | -9 | -27 | -20 | -13 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -5,30 | -5,60 | 213,30 | -27,00 | -36,99 | -79,29 | -2,09 | -2,13 | -49,14 | -96,62 | -455,81 | 128,10 | -188,68 | 212,76 | |
| % от денежного потока | -58,65 | -128,15 | 393,62 | -991,54 | -553,21 | -282,09 | -87,30 | -33,24 | -20,20 | -25,89 | 1,68 | -1,68 | -2,23 | -87,93 | -5,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -11 | -12 | -86 | -91 | -96 | -99 | -107 | -116 | -103 | -91 | -87 | -83 | -82 | -80 |
| Изменять (%) | 7,89 | 7,32 | 647,59 | 5,54 | 5,25 | 3,25 | 8,59 | 7,91 | -10,54 | -11,78 | -4,31 | -4,50 | -1,95 | -1,99 | |
| % от денежного потока | -59,53 | -148,20 | 517,49 | -3 110,63 | -2 509,15 | -2 137,12 | -3 297,99 | -1 392,83 | -932,91 | -2 103,45 | 3 565,81 | 958,53 | 532,48 | -23 226,28 | -489,65 |
| Денежный поток | 17 | 7 | -2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | -3 | -9 | -16 | 0 | 16 |
| Изменять (%) | -56,66 | -130,73 | -224,37 | 30,84 | 23,57 | -33,09 | 157,12 | 61,11 | -60,32 | -152,04 | 255,98 | 71,91 | -102,25 | 4 548,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
