Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кайса Хелс Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | -31 | 6 | 42 | -40 | -123 | -175 | -227 | -143 | -59 | -33 | -8 | -22 | -36 | -48 | -61 | -47 | -34 |
| Изменять (%) | -190,53 | -118,18 | 650,11 | -195,04 | 205,22 | 42,34 | 29,74 | -37,09 | -58,95 | -42,93 | -75,22 | 166,23 | 62,44 | 35,05 | 25,96 | -22,06 | -28,30 | |
| % от денежного потока | -192,62 | 57,95 | 249,13 | 72,86 | -57,17 | -148,57 | -770,93 | 607,80 | 231,77 | 68,26 | 47,79 | 15,31 | 82,47 | -5 703,82 | 19 705,30 | 5 445,31 | 371,20 | 139,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -20 | -4 | 12 | 71 | 129 | 128 | 127 | 66 | 5 | -2 | -10 | 19 | 47 | 55 | 63 | 43 | 23 |
| Изменять (%) | -58,42 | -80,23 | -405,79 | 486,45 | 82,95 | -0,98 | -0,99 | -47,86 | -91,79 | -142,41 | 335,77 | -285,56 | 153,89 | 17,10 | 14,61 | -31,51 | -46,00 | |
| % от денежного потока | 268,99 | 37,17 | -173,78 | 20,72 | 100,31 | 156,26 | 564,08 | -339,38 | -107,25 | -6,31 | 3,28 | 18,51 | -69,49 | 7 512,42 | -22 504,07 | -5 658,36 | -338,96 | -95,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -6 | -8 | -9 | 37 | 83 | 82 | 81 | 31 | -19 | -19 | -18 | -13 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 56,47 | 21,12 | 17,44 | -502,96 | 124,82 | -1,23 | -1,24 | -61,94 | -162,73 | -3,71 | -3,85 | -25,45 | -34,14 | -5,55 | -5,87 | -0,20 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 23,24 | 12,08 | -346,06 | -15,84 | 52,71 | 100,90 | 363,33 | -218,03 | -50,30 | 22,64 | 26,74 | 33,24 | 50,14 | -1 406,21 | 3 397,56 | 701,61 | 61,24 | 31,95 |
| Денежный поток | -18 | -54 | 2 | 58 | 70 | 83 | 23 | -37 | -62 | -86 | -70 | -54 | -27 | 1 | -0 | -1 | -13 | -24 |
| Изменять (%) | 200,90 | -104,23 | 2 464,86 | 21,13 | 17,44 | -72,57 | -264,57 | 64,99 | 39,39 | -18,47 | -22,66 | -50,58 | -102,35 | -139,09 | 355,80 | 1 043,34 | 91,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
