Отчет о движении денежных средств (TTM)
СДЖМ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 629 | -7 493 | -6 315 | -5 137 | -4 839 | -4 540 | -4 497 | -4 454 | -4 335 | -4 217 | -2 431 | -644 | 1 576 | 3 795 | 3 748 | 3 700 | 3 879 | 4 058 |
| Изменять (%) | 33,12 | -15,72 | -18,65 | -5,81 | -6,17 | -0,95 | -0,96 | -2,65 | -2,73 | -42,37 | -73,51 | -344,72 | 140,86 | -1,25 | -1,27 | 4,82 | 4,60 | |
| % от денежного потока | 129,82 | 218,42 | 276,11 | 449,15 | 282,38 | 198,84 | 347,72 | 1 469,32 | -293,37 | -129,41 | -111,29 | -58,04 | -151,19 | -118,84 | -182,53 | -405,36 | -386,14 | -370,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 950 | 2 539 | 1 980 | 1 422 | 317 | -788 | -1 005 | -1 223 | -1 620 | -2 017 | -1 920 | -1 824 | -1 549 | -1 275 | -1 152 | -1 030 | -1 219 | -1 409 |
| Изменять (%) | 30,17 | -22,00 | -28,20 | -77,70 | -348,41 | 27,64 | 21,66 | 32,44 | 24,49 | -4,79 | -5,03 | -15,05 | -17,71 | -9,61 | -10,63 | 18,41 | 15,55 | |
| % от денежного потока | -44,99 | -74,01 | -86,59 | -124,31 | -18,50 | 34,50 | 77,75 | 403,56 | -109,62 | -61,89 | -87,91 | -164,37 | 148,64 | 39,91 | 56,11 | 112,79 | 121,37 | 128,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -658 | 1 523 | 2 048 | 2 572 | 2 808 | 3 044 | 4 209 | 5 374 | 7 433 | 9 493 | 6 535 | 3 577 | -1 069 | -5 714 | -4 649 | -3 584 | -3 664 | -3 745 |
| Изменять (%) | -331,61 | 34,41 | 25,60 | 9,19 | 8,42 | 38,25 | 27,67 | 38,33 | 27,71 | -31,16 | -45,26 | -129,88 | 434,64 | -18,64 | -22,92 | 2,25 | 2,20 | |
| % от денежного потока | 15,17 | -44,40 | -89,52 | -224,84 | -163,87 | -133,33 | -325,46 | -1 772,88 | 502,98 | 291,30 | 299,20 | 322,41 | 102,56 | 178,92 | 226,42 | 392,56 | 364,77 | 341,63 |
| Денежный поток | -4 336 | -3 430 | -2 287 | -1 144 | -1 714 | -2 283 | -1 293 | -303 | 1 478 | 3 259 | 2 184 | 1 109 | -1 042 | -3 194 | -2 053 | -913 | -1 005 | -1 096 |
| Изменять (%) | -20,88 | -33,33 | -49,99 | 49,82 | 33,25 | -43,36 | -76,56 | -587,56 | 120,51 | -32,98 | -49,20 | -193,94 | 206,45 | -35,71 | -55,54 | 10,04 | 9,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
