Отчет о движении денежных средств (TTM)
КНООК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 946 | 82 338 | 89 262 | 112 284 | 128 704 | 147 893 | 163 279 | 185 961 | 210 143 | 205 574 | 218 126 | 202 965 | 197 727 | 209 743 | 217 753 | 228 679 | 233 466 | 220 891 | 218 187 | 211 519 |
| Изменять (%) | -9,46 | 8,41 | 25,79 | 14,62 | 14,91 | 10,40 | 13,89 | 13,00 | -2,17 | 6,11 | -6,95 | -2,58 | 6,08 | 3,82 | 5,02 | 2,09 | -5,39 | -1,22 | -3,06 | |
| % от денежного потока | 5 122,25 | -852,36 | -36 359,06 | 629,18 | 827,39 | 849,33 | 623,56 | 225,98 | 339,88 | 465,09 | 621,39 | -1 308,86 | 637,11 | 438,74 | 330,90 | 791,41 | -13 108,70 | -423,53 | -382,76 | -433,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 991 | -50 850 | -46 240 | -59 483 | -80 365 | -96 235 | -110 446 | -98 571 | -105 590 | -98 473 | -120 189 | -114 512 | -76 843 | -78 095 | -69 044 | -106 653 | -142 129 | -175 426 | -176 950 | -170 407 |
| Изменять (%) | 15,59 | -9,07 | 28,64 | 35,11 | 19,75 | 14,77 | -10,75 | 7,12 | -6,74 | 22,05 | -4,72 | -32,90 | 1,63 | -11,59 | 54,47 | 33,26 | 23,43 | 0,87 | -3,70 | |
| % от денежного потока | -2 477,67 | 526,40 | 18 835,03 | -333,31 | -516,63 | -552,66 | -421,79 | -119,78 | -170,78 | -222,78 | -342,39 | 738,45 | -247,60 | -163,36 | -104,92 | -369,11 | 7 980,29 | 336,36 | 310,42 | 349,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 274 | -38 698 | -41 407 | -31 823 | -31 057 | -33 332 | -24 722 | -6 551 | -45 441 | -64 962 | -64 834 | -104 886 | -89 291 | -84 228 | -83 649 | -92 754 | -92 473 | -97 935 | -98 573 | -90 064 |
| Изменять (%) | -12,59 | 7,00 | -23,15 | -2,41 | 7,33 | -25,83 | -73,50 | 593,65 | 42,96 | -0,20 | 61,78 | -14,87 | -5,67 | -0,69 | 10,88 | -0,30 | 5,91 | 0,65 | -8,63 | |
| % от денежного потока | -2 493,58 | 400,60 | 16 866,40 | -178,32 | -199,65 | -191,42 | -94,41 | -7,96 | -73,50 | -146,97 | -184,70 | 676,38 | -287,71 | -176,19 | -127,11 | -321,00 | 5 192,20 | 187,78 | 172,92 | 184,47 |
| Денежный поток | 1 776 | -9 660 | -246 | 17 846 | 15 556 | 17 413 | 26 185 | 82 290 | 61 828 | 44 201 | 35 103 | -15 507 | 31 035 | 47 806 | 65 807 | 28 895 | -1 781 | -52 155 | -57 004 | -48 823 |
| Изменять (%) | -644,07 | -97,46 | -7 369,25 | -12,83 | 11,94 | 50,38 | 214,26 | -24,87 | -28,51 | -20,58 | -144,18 | -300,14 | 54,04 | 37,65 | -56,09 | -106,16 | 2 828,41 | 9,30 | -14,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
