Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бизон Финанс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 112 | 102 | 91 | -20 | -27 | -35 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -5 | -8 | -18 | -27 |
| Изменять (%) | 488,89 | -9,72 | -10,76 | -121,70 | 39,49 | 28,31 | -64,62 | -26,64 | -36,32 | -28,85 | -40,55 | 108,11 | 51,95 | 126,05 | 55,76 | |
| % от денежного потока | 34,86 | 205,01 | 244,94 | 323,03 | 436,43 | 108,67 | 76,55 | 53,50 | 42,98 | 30,25 | 31,93 | 36,73 | 145,82 | 2 400,00 | 318,96 | 255,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 28 | 24 | 20 | 15 | 28 | 18 | 7 | 5 | 3 | -0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 23 | 29 |
| Изменять (%) | -14,76 | -18,90 | -23,31 | 88,40 | -37,15 | -59,10 | -26,90 | -51,06 | -104,35 | -2 790,27 | 103,72 | 92,38 | 48,02 | 30,91 | 23,61 | |
| % от денежного потока | 51,64 | 43,96 | 47,17 | 53,47 | -627,22 | -70,37 | -15,80 | -22,82 | -12,23 | 0,59 | -23,46 | -92,50 | -339,48 | -5 442,90 | -418,90 | -266,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -82 | -80 | -78 | -13 | -16 | -18 | -16 | -15 | -13 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 |
| Изменять (%) | -1 204,57 | -2,55 | -2,61 | -83,11 | 18,87 | 15,88 | -10,60 | -8,80 | -9,64 | -10,77 | -12,07 | -1,18 | -1,19 | 8,20 | 7,58 | |
| % от денежного потока | 13,50 | -148,97 | -192,12 | -276,49 | 290,79 | 61,70 | 39,25 | 69,32 | 69,25 | 69,16 | 91,54 | 155,77 | 293,66 | 3 142,90 | 199,94 | 110,81 |
| Денежный поток | 55 | 55 | 41 | 28 | -5 | -25 | -46 | -23 | -21 | -19 | -13 | -7 | -4 | -0 | -6 | -11 |
| Изменять (%) | 0,13 | -24,43 | -32,33 | -116,06 | 460,20 | 82,15 | -49,38 | -8,70 | -9,53 | -32,58 | -48,33 | -47,58 | -90,77 | 1 600,93 | 94,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
