Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжун Цзя Го Синь Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -83 | -56 | -29 | -14 | -0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 2 | -7 | -17 | -18 | -22 | -25 | -0 |
| Изменять (%) | -32,68 | -48,53 | -49,97 | -99,86 | -19 790,00 | 100,51 | 42,53 | 29,84 | -87,12 | -491,66 | 125,53 | 10,32 | 17,96 | 15,23 | -99,07 | |
| % от денежного потока | 626,31 | 276,80 | 106,03 | 116,70 | -0,82 | 477,04 | -984,54 | 111,53 | 69,64 | 11,76 | -580,17 | 123,48 | 92,12 | 119,60 | 153,22 | 6,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 72 | 37 | 2 | 3 | 3 | -2 | -8 | -13 | -18 | -20 | -16 | -12 | -7 | -7 | -7 | -2 |
| Изменять (%) | -48,38 | -93,72 | 14,92 | 12,98 | -176,50 | 230,71 | 69,55 | 41,02 | 8,74 | -19,29 | -23,91 | -46,68 | 3,72 | 3,59 | -76,25 | |
| % от денежного потока | -544,27 | -184,43 | -8,62 | -21,78 | 123,28 | -280,25 | 953,99 | -128,56 | -87,18 | -124,30 | -1 263,68 | 90,75 | 32,72 | 37,35 | 43,02 | 43,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 13 | 28 | 38 | 27 | 17 | 5 | 10 | 16 | -2 |
| Изменять (%) | -0,03 | -0,03 | -13,32 | -15,37 | -8,90 | -9,77 | -828,36 | 113,73 | 37,30 | -28,13 | -39,14 | -67,62 | 94,60 | 48,61 | -111,23 | |
| % от денежного потока | 22,33 | 14,65 | 10,90 | 20,79 | -88,14 | -238,58 | 221,57 | 128,27 | 131,84 | 237,32 | 2 148,48 | -123,39 | -27,02 | -57,87 | -95,62 | 45,54 |
| Денежный поток | -13 | -20 | -27 | -12 | 2 | 1 | -1 | 10 | 21 | 16 | 1 | -13 | -20 | -18 | -16 | -4 |
| Изменять (%) | 52,34 | 34,36 | -54,54 | -119,96 | -66,35 | -197,15 | -1 358,17 | 107,95 | -23,73 | -92,06 | -1 159,66 | 47,86 | -9,14 | -10,06 | -76,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
