Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кейн Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -107 | 55 | 217 | 209 | 200 | 139 | 78 | -23 | -124 | -264 | -404 |
| Изменять (%) | -151,84 | 292,91 | -3,86 | -4,01 | -30,64 | -44,17 | -129,66 | 437,19 | 113,34 | 53,13 | |
| % от денежного потока | -1 522,52 | 830,50 | 3 443,14 | 4 610,70 | 7 288,87 | 36 780,29 | -3 892,43 | 345,83 | 1 092,53 | 3 003,02 | 6 462,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 | -96 | -104 | -64 | -24 | -26 | -29 | -59 | -89 | -22 | 45 |
| Изменять (%) | 8,33 | 7,69 | -38,45 | -62,48 | 9,91 | 9,01 | 105,85 | 51,42 | -74,95 | -299,25 | |
| % от денежного потока | -1 268,55 | -1 446,11 | -1 643,26 | -1 408,67 | -870,55 | -6 960,71 | 1 438,47 | 887,06 | 789,92 | 254,91 | -713,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 225 | 73 | -79 | -140 | -201 | -167 | -132 | -4 | 124 | 198 | 272 |
| Изменять (%) | -67,49 | -207,58 | 77,91 | 43,79 | -17,23 | -20,82 | -96,80 | -3 024,35 | 60,09 | 37,54 | |
| % от денежного потока | 3 214,36 | 1 099,68 | -1 248,32 | -3 093,33 | -7 325,45 | -44 111,77 | 6 621,61 | 63,49 | -1 091,92 | -2 252,25 | -4 353,13 |
| Денежный поток | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | -2 | -7 | -11 | -9 | -6 |
| Изменять (%) | -4,97 | -5,23 | -28,20 | -39,28 | -86,25 | -627,51 | 233,80 | 70,04 | -22,38 | -28,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
