Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Санди Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 938 | -3 393 | -2 134 | -875 | 289 | 1 453 | 1 650 | 1 848 | 1 485 | 1 122 | 948 | 774 | 382 | -10 | -20 | -30 |
| Изменять (%) | 15,47 | -37,10 | -58,98 | -132,97 | 403,34 | 13,61 | 11,98 | -19,66 | -24,47 | -15,50 | -18,35 | -50,65 | -102,63 | 98,84 | 49,71 | |
| % от денежного потока | 5 694,72 | -2 594,64 | 1 014,50 | 158,75 | -72,46 | -592,51 | -1 866,80 | 2 703,49 | -1 390,66 | -397,83 | -516,90 | -912,95 | -308,40 | 6,16 | 8,23 | 9,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -408 | -677 | -1 022 | -1 367 | -1 307 | -1 247 | -635 | -24 | 148 | 320 | 353 | 385 | 346 | 306 | 122 | -61 |
| Изменять (%) | 65,72 | 50,97 | 33,76 | -4,39 | -4,59 | -49,04 | -96,25 | -721,25 | 116,10 | 10,10 | 9,18 | -10,22 | -11,38 | -60,01 | -150,09 | |
| % от денежного потока | 791,62 | -517,66 | 485,79 | 247,86 | 328,11 | 508,59 | 718,71 | -34,90 | -138,81 | -113,61 | -192,35 | -454,25 | -279,16 | -188,06 | -50,54 | 19,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 294 | 4 196 | 2 940 | 1 685 | 620 | -444 | -1 100 | -1 755 | -1 743 | -1 730 | -1 468 | -1 206 | -820 | -434 | -326 | -217 |
| Изменять (%) | 27,37 | -29,92 | -42,70 | -63,18 | -171,62 | 147,58 | 59,61 | -0,73 | -0,73 | -15,14 | -17,84 | -31,99 | -47,05 | -25,05 | -33,43 | |
| % от денежного потока | -6 384,00 | 3 208,63 | -1 397,65 | -305,48 | -155,70 | 181,19 | 1 244,04 | -2 567,90 | 1 632,19 | 613,67 | 800,81 | 1 423,28 | 662,53 | 266,69 | 134,33 | 67,34 |
| Денежный поток | -52 | 131 | -210 | -551 | -398 | -245 | -88 | 68 | -107 | -282 | -183 | -85 | -124 | -163 | -242 | -322 |
| Изменять (%) | -353,42 | -260,88 | 162,16 | -27,77 | -38,45 | -63,94 | -177,32 | -256,19 | 164,03 | -34,97 | -53,77 | 46,09 | 31,55 | 48,79 | 32,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
