Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шуга Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 28 | 55 | 74 | 93 | 71 | 50 | 64 | 78 | 82 | 86 | 93 | 99 | 162 | 202 | 241 | 215 | 189 |
| Изменять (%) | 29 070,00 | 99,66 | 33,79 | 25,26 | -23,05 | -29,96 | 28,40 | 22,12 | 5,15 | 4,90 | 7,46 | 6,95 | 63,51 | 24,09 | 19,41 | -10,64 | -11,91 | |
| % от денежного потока | -0,71 | -395,82 | -8 270,25 | -1 325,05 | -882,71 | 4 243,06 | 360,38 | 282,93 | 248,83 | 587,30 | -2 518,50 | 2 100,79 | 809,27 | 686,82 | 298,90 | 216,41 | 187,29 | 159,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 29 | -29 | -87 | -100 | -112 | -83 | -54 | -40 | -27 | -6 | 15 | 18 | 21 | -6 | -8 | -10 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | -201,54 | 198,49 | 14,62 | 12,75 | -25,99 | -35,12 | -25,04 | -33,40 | -77,90 | -352,57 | 19,52 | 16,33 | -130,57 | 25,37 | 20,23 | -32,81 | -48,82 | |
| % от денежного потока | -214,94 | 415,63 | 12 982,66 | 1 781,97 | 1 068,60 | -4 940,29 | -388,66 | -178,15 | -85,45 | -42,38 | -437,59 | 405,97 | 170,12 | -26,99 | -11,87 | -8,65 | -5,63 | -2,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -9 | 18 | 7 | -4 | 7 | 17 | 0 | -17 | -60 | -102 | -104 | -107 | -130 | -125 | -119 | -91 | -63 |
| Изменять (%) | -75,46 | -307,48 | -60,25 | -151,56 | -284,79 | 154,12 | -99,25 | -13 271,88 | 253,01 | 71,67 | 2,23 | 2,18 | 22,11 | -4,22 | -4,41 | -23,55 | -30,80 | |
| % от денежного потока | 261,96 | 122,43 | -2 658,30 | -126,55 | 34,70 | 400,56 | 123,43 | 0,56 | -53,54 | -424,22 | 2 977,13 | -2 362,46 | -869,55 | -551,11 | -185,12 | -107,29 | -79,44 | -53,30 |
| Денежный поток | -13 | -7 | -1 | -6 | -11 | 2 | 14 | 23 | 31 | 14 | -3 | 4 | 12 | 24 | 67 | 111 | 115 | 118 |
| Изменять (%) | -47,49 | -90,44 | 735,05 | 88,02 | -116,01 | 724,68 | 63,55 | 38,86 | -55,45 | -124,46 | -228,83 | 177,62 | 92,66 | 185,13 | 64,93 | 3,25 | 3,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
