Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гринхарт Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 38 | 37 | 36 | 19 | 3 | -1 | -6 | -13 | -21 | -15 | -9 | -3 | 2 | -8 | -19 | -21 | -22 |
| Изменять (%) | 5,07 | -3,37 | -3,49 | -45,76 | -84,37 | -143,55 | 329,61 | 136,52 | 57,72 | -28,27 | -39,41 | -63,47 | -173,78 | -438,97 | 129,50 | 7,22 | 6,74 | |
| % от денежного потока | -1 299,36 | -6 240,10 | 1 919,12 | 798,97 | -55,34 | -4,07 | 2,03 | 10,19 | 34,91 | 99,92 | 65,49 | 36,52 | 13,69 | -10,37 | 23,82 | 41,34 | 55,30 | 78,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -22 | -18 | -14 | -17 | -21 | -9 | 3 | 6 | 10 | 1 | -9 | -10 | -12 | -12 | -13 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 38,77 | -18,50 | -22,71 | 23,76 | 19,20 | -56,40 | -129,35 | 131,99 | 56,89 | -93,85 | -1 526,15 | 17,76 | 15,08 | 6,66 | 6,25 | -14,36 | -16,77 | |
| % от денежного потока | 573,59 | 3 638,15 | -943,63 | -314,62 | 49,72 | 27,85 | 13,91 | -4,77 | -16,05 | -45,68 | -2,57 | 33,70 | 40,71 | 48,10 | 34,77 | 27,94 | 29,85 | 33,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -20 | -20 | -21 | -37 | -54 | -51 | -48 | -27 | -6 | -6 | -6 | -10 | -15 | -15 | -15 | -4 | 7 |
| Изменять (%) | -15,71 | 2,54 | 2,48 | 80,90 | 44,72 | -5,30 | -5,60 | -43,61 | -77,34 | -0,07 | -0,07 | 69,36 | 40,95 | -0,14 | -0,14 | -74,78 | -296,51 | |
| % от денежного потока | 826,34 | 3 183,60 | -1 038,98 | -459,28 | 106,09 | 72,16 | 78,25 | 86,40 | 70,59 | 29,02 | 26,49 | 24,37 | 42,35 | 61,28 | 41,48 | 31,32 | 9,86 | -25,74 |
| Денежный поток | -3 | -1 | 2 | 4 | -35 | -75 | -65 | -56 | -39 | -21 | -23 | -25 | -25 | -24 | -35 | -47 | -37 | -28 |
| Изменять (%) | -78,12 | -414,20 | 131,83 | -883,16 | 112,77 | -12,67 | -14,50 | -30,98 | -44,89 | 9,44 | 8,63 | -2,53 | -2,60 | 47,55 | 32,23 | -19,84 | -24,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
