Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нейтек Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 476 | 575 | 521 | 481 | 602 | 722 | 710 | 699 | 748 | 797 | 737 | 676 | 706 | 736 | 693 | 650 | 676 | 702 |
| Изменять (%) | 20,79 | -9,36 | -7,62 | 24,96 | 19,98 | -1,57 | -1,60 | 7,03 | 6,57 | -7,59 | -8,22 | 4,42 | 4,23 | -5,82 | -6,18 | 4,00 | 3,85 | |
| % от денежного потока | 105,90 | 66,59 | 74,71 | 78,07 | 287,14 | -365,25 | -733,65 | 17 717,49 | -3 674,16 | -1 784,84 | -2 052,95 | -2 494,81 | 283,83 | 140,27 | 255,03 | 3 437,90 | -5 473,37 | -1 609,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -526 | -657 | -824 | -1 055 | -1 144 | -1 234 | -1 087 | -941 | -866 | -790 | -635 | -480 | -400 | -320 | -466 | -612 | -640 | -669 |
| Изменять (%) | 25,05 | 25,37 | 27,93 | 8,51 | 7,84 | -11,88 | -13,48 | -8,00 | -8,69 | -19,64 | -24,44 | -16,63 | -19,95 | 45,51 | 31,28 | 4,66 | 4,45 | |
| % от денежного потока | -117,01 | -76,17 | -118,18 | -171,03 | -546,21 | 624,55 | 1 123,15 | -23 849,48 | 4 251,30 | 1 769,43 | 1 769,96 | 1 770,83 | -160,85 | -61,06 | -171,51 | -3 234,88 | 5 182,62 | 1 533,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 515 | 978 | 1 035 | 1 227 | 775 | 323 | 282 | 241 | 91 | -60 | -143 | -225 | -59 | 108 | 44 | -19 | -49 | -78 |
| Изменять (%) | 89,79 | 5,85 | 18,48 | -36,83 | -58,29 | -12,69 | -14,53 | -62,47 | -166,44 | 137,36 | 57,87 | -73,98 | -284,34 | -58,93 | -143,49 | 152,79 | 60,44 | |
| % от денежного потока | 114,69 | 113,31 | 148,45 | 198,96 | 369,93 | -163,58 | -291,47 | 6 113,84 | -444,60 | 134,65 | 397,81 | 831,52 | -23,57 | 20,60 | 16,33 | -102,08 | 395,00 | 179,49 |
| Денежный поток | 449 | 863 | 697 | 617 | 209 | -198 | -97 | 4 | -20 | -45 | -36 | -27 | 249 | 525 | 272 | 19 | -12 | -44 |
| Изменять (%) | 92,10 | -19,20 | -11,60 | -66,02 | -194,32 | -51,00 | -104,07 | -616,12 | 119,38 | -19,66 | -24,47 | -1 017,82 | 110,90 | -48,20 | -93,04 | -165,33 | 253,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
