Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бейсен Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | -156 | -181 | -205 | -177 | -149 | -143 | -137 | -82 | -44 | -6 | 36 | 77 |
| Изменять (%) | -505,33 | 15,71 | 13,58 | -13,72 | -15,90 | -4,08 | -4,26 | -39,65 | -46,65 | -87,45 | -746,82 | 115,46 | |
| % от денежного потока | 162,18 | -211,92 | 59,45 | 30,11 | 63,07 | -123,99 | -45,53 | -26,96 | 47,23 | 36,09 | 7,98 | 40,65 | 31,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 | -1 273 | -862 | -451 | -72 | 307 | 399 | 491 | -249 | -89 | 71 | 195 | 320 |
| Изменять (%) | -5 908,12 | -32,29 | -47,69 | -84,07 | -527,65 | 29,88 | 23,01 | -150,80 | -64,31 | -180,21 | 173,94 | 63,50 | |
| % от денежного потока | 92,31 | -1 728,43 | 283,72 | 66,19 | 25,60 | 255,95 | 127,27 | 96,80 | 142,77 | 72,99 | -103,16 | 222,58 | 130,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | 1 515 | 735 | -44 | -42 | -40 | 60 | 159 | 158 | 12 | -134 | -143 | -152 |
| Изменять (%) | -5 293,64 | -51,46 | -106,03 | -4,89 | -5,14 | -249,13 | 167,06 | -0,86 | -92,30 | -1 199,30 | 7,06 | 6,60 | |
| % от денежного потока | -122,87 | 2 057,16 | -242,06 | 6,51 | 15,02 | -33,32 | 19,02 | 31,41 | -90,41 | -9,97 | 193,07 | -162,81 | -62,26 |
| Денежный поток | 24 | 74 | -304 | -681 | -281 | 120 | 313 | 507 | -175 | -122 | -69 | 88 | 245 |
| Изменять (%) | 210,20 | -512,50 | 124,24 | -58,81 | -142,77 | 161,20 | 61,72 | -134,45 | -30,19 | -43,25 | -226,96 | 178,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
