Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синьи Солар Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 319 | 4 284 | 5 285 | 6 285 | 4 957 | 3 629 | 3 463 | 3 298 | 4 595 | 5 892 | 5 522 | 5 152 | 5 053 | 5 305 | 5 323 | 4 856 | 2 817 | 1 235 | 1 446 | 1 658 |
| Изменять (%) | 29,08 | 23,35 | 18,93 | -21,13 | -26,79 | -4,56 | -4,78 | 39,34 | 28,23 | -6,28 | -6,70 | -1,93 | 4,99 | 0,34 | -8,77 | -41,99 | -56,15 | 17,11 | 14,61 | |
| % от денежного потока | 120,50 | 60,60 | 72,97 | 84,76 | 177,61 | -197,98 | -137,56 | -102,97 | -172,25 | -276,29 | -213,05 | -168,84 | -200,63 | -241,83 | -240,47 | -252,46 | -166,63 | -70,55 | -369,67 | 171,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 714 | -3 195 | -3 891 | -4 586 | -4 672 | -4 758 | -4 948 | -5 137 | -5 796 | -6 454 | -7 316 | -8 177 | -8 519 | -9 419 | -9 598 | -8 796 | -5 803 | -3 769 | -2 916 | -2 062 |
| Изменять (%) | 17,70 | 21,78 | 17,88 | 1,87 | 1,84 | 3,99 | 3,84 | 12,82 | 11,36 | 13,35 | 11,77 | 4,18 | 10,56 | 1,91 | -8,36 | -34,03 | -35,05 | -22,65 | -29,28 | |
| % от денежного потока | -98,53 | -45,19 | -53,72 | -61,85 | -167,40 | 259,58 | 196,52 | 160,43 | 217,28 | 302,66 | 282,25 | 267,99 | 338,27 | 429,36 | 433,62 | 457,33 | 343,31 | 215,30 | 745,18 | -212,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 123 | 5 887 | 5 726 | 5 566 | 2 380 | -806 | -995 | -1 185 | -1 130 | -1 075 | -341 | 393 | 1 170 | 1 974 | 2 091 | 1 989 | 1 264 | 773 | 1 074 | 1 376 |
| Изменять (%) | 177,28 | -2,73 | -2,81 | -57,24 | -133,86 | 23,53 | 19,05 | -4,65 | -4,88 | -68,29 | -215,36 | 197,62 | 68,69 | 5,93 | -4,88 | -36,46 | -38,84 | 38,98 | 28,05 | |
| % от денежного потока | 77,07 | 83,27 | 79,07 | 75,06 | 85,28 | 43,96 | 39,54 | 37,01 | 42,36 | 50,40 | 13,15 | -12,89 | -46,47 | -89,99 | -94,47 | -103,41 | -74,76 | -44,15 | -274,56 | 142,08 |
| Денежный поток | 2 755 | 7 070 | 7 242 | 7 415 | 2 791 | -1 833 | -2 518 | -3 202 | -2 667 | -2 133 | -2 592 | -3 051 | -2 518 | -2 194 | -2 214 | -1 923 | -1 690 | -1 751 | -391 | 968 |
| Изменять (%) | 156,65 | 2,44 | 2,38 | -62,36 | -165,68 | 37,36 | 27,20 | -16,70 | -20,05 | 21,54 | 17,72 | -17,46 | -12,89 | 0,90 | -13,11 | -12,12 | 3,57 | -77,65 | -347,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
