Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГДС Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 321 | 466 | 644 | 1 108 | 1 201 | 981 | 2 237 | 2 356 | 2 810 | 2 974 | 2 089 | 2 024 | 2 065 | 2 069 | 1 827 | 1 958 | 1 938 | 2 843 | 3 216 |
| Изменять (%) | 299,07 | 45,37 | 37,99 | 72,10 | 8,44 | -18,36 | 128,04 | 5,34 | 19,25 | 5,83 | -29,75 | -3,12 | 2,05 | 0,20 | -11,70 | 7,17 | -1,03 | 46,69 | 13,10 | |
| % от денежного потока | 19,55 | 3,05 | 4,15 | 14,57 | 28,05 | -26,90 | -26,57 | -71,75 | -243,20 | -89,36 | -298,00 | -217,98 | -133,72 | -214,21 | -78,19 | 105,87 | 97,31 | 18,96 | 28,39 | 24,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 240 | -9 378 | -9 150 | -12 638 | -13 707 | -13 692 | -16 316 | -13 551 | -11 874 | -12 514 | -8 536 | -7 870 | -7 303 | -7 343 | -7 154 | -6 240 | -7 566 | -8 761 | -8 126 | -7 998 |
| Изменять (%) | 1,49 | -2,43 | 38,12 | 8,46 | -0,11 | 19,17 | -16,94 | -12,38 | 5,39 | -31,79 | -7,80 | -7,20 | 0,55 | -2,57 | -12,78 | 21,26 | 15,78 | -7,25 | -1,57 | |
| % от денежного потока | -2 246,27 | -89,15 | -81,34 | -285,96 | -347,06 | 306,53 | 442,04 | 434,72 | 1 225,52 | 397,99 | 855,45 | 821,18 | 482,56 | 761,66 | 270,31 | -361,51 | -375,94 | -85,71 | -81,13 | -60,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 731 | 20 144 | 20 478 | 17 157 | 17 118 | 8 119 | 11 792 | 7 849 | 8 115 | 6 144 | 4 120 | 4 564 | 3 626 | 4 160 | 2 317 | 6 123 | 7 622 | 17 057 | 15 301 | 18 191 |
| Изменять (%) | 107,00 | 1,66 | -16,22 | -0,23 | -52,57 | 45,23 | -33,43 | 3,38 | -24,29 | -32,94 | 10,77 | -20,55 | 14,73 | -44,31 | 164,31 | 24,49 | 123,78 | -10,30 | 18,88 | |
| % от денежного потока | 2 365,74 | 191,49 | 182,06 | 388,21 | 433,42 | -181,78 | -319,47 | -251,80 | -837,56 | -195,39 | -412,87 | -476,17 | -239,56 | -431,45 | -87,53 | 354,73 | 378,72 | 166,88 | 152,78 | 137,07 |
| Денежный поток | 411 | 10 520 | 11 248 | 4 420 | 3 949 | -4 467 | -3 691 | -3 117 | -969 | -3 144 | -998 | -958 | -1 513 | -964 | -2 647 | 1 726 | 2 013 | 10 222 | 10 015 | 13 271 |
| Изменять (%) | 2 457,37 | 6,92 | -60,71 | -10,64 | -213,09 | -17,36 | -15,55 | -68,92 | 224,54 | -68,26 | -3,96 | 57,91 | -36,29 | 174,52 | -165,22 | 16,60 | 407,86 | -2,02 | 32,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
