Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 080 | 1 926 | 1 787 | 1 649 | 1 322 | 996 | 1 718 | 2 441 | 2 093 | 1 745 | 1 302 | 860 | 846 | 832 | 841 | 849 | 1 054 | 1 258 |
| Изменять (%) | 78,24 | -7,19 | -7,75 | -19,81 | -24,70 | 72,60 | 42,06 | -14,27 | -16,64 | -25,35 | -33,96 | -1,63 | -1,66 | 1,04 | 1,03 | 24,06 | 19,39 | |
| % от денежного потока | -733,43 | -1 022,95 | -530,93 | -339,95 | -876,11 | 543,51 | 336,04 | 290,77 | 226,86 | 173,50 | 180,76 | 197,53 | -535,56 | -110,74 | -185,67 | -550,74 | -215,00 | -152,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 | -983 | -864 | -746 | -551 | -355 | -608 | -861 | -413 | 35 | -245 | -525 | -715 | -904 | -519 | -133 | -447 | -761 |
| Изменять (%) | 852,77 | -12,01 | -13,65 | -26,23 | -35,55 | 71,30 | 41,62 | -52,01 | -108,36 | -809,51 | 114,09 | 36,16 | 26,56 | -42,65 | -74,38 | 236,37 | 70,27 | |
| % от денежного потока | 70,00 | 521,89 | 256,80 | 153,90 | 364,88 | -193,74 | -118,88 | -102,55 | -44,79 | 3,44 | -34,02 | -120,53 | 452,34 | 120,36 | 114,54 | 86,15 | 91,19 | 92,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 125 | -1 132 | -1 259 | -1 387 | -922 | -458 | -599 | -741 | -757 | -774 | -337 | 100 | -289 | -679 | -775 | -871 | -1 097 | -1 323 |
| Изменять (%) | 0,61 | 11,30 | 10,15 | -33,51 | -50,40 | 30,94 | 23,63 | 2,22 | 2,18 | -56,47 | -129,74 | -389,01 | 134,60 | 14,11 | 12,37 | 25,97 | 20,62 | |
| % от денежного потока | 763,43 | 601,06 | 374,13 | 286,04 | 611,22 | -249,77 | -117,15 | -88,22 | -82,07 | -76,94 | -46,74 | 23,00 | 183,22 | 90,37 | 171,13 | 564,58 | 223,81 | 160,18 |
| Денежный поток | -147 | -188 | -337 | -485 | -151 | 183 | 511 | 840 | 923 | 1 005 | 720 | 435 | -158 | -751 | -453 | -154 | -490 | -826 |
| Изменять (%) | 27,79 | 78,81 | 44,08 | -68,88 | -221,38 | 179,16 | 64,18 | 9,88 | 8,99 | -28,35 | -39,57 | -136,28 | 375,62 | -39,74 | -65,94 | 217,78 | 68,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
