Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная корпорация по производству полупроводников Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 472 | 1 660 | 1 864 | 2 756 | 2 596 | 3 012 | 4 141 | 5 224 | 5 734 | 5 348 | 4 556 | 3 230 | 2 962 | 3 358 | 3 027 | 2 250 | 2 686 | 3 176 | 2 545 | 3 596 |
| Изменять (%) | 12,82 | 12,27 | 47,83 | -5,80 | 16,02 | 37,50 | 26,16 | 9,76 | -6,74 | -14,80 | -29,11 | -8,31 | 13,39 | -9,87 | -25,67 | 19,37 | 18,24 | -19,85 | 41,27 | |
| % от денежного потока | 19,87 | 21,88 | 25,36 | 68,06 | -232,65 | -241,96 | -142,09 | 358,96 | 13 899,66 | -324,28 | 175,01 | -300,42 | -501,00 | -468,04 | -90,22 | -58,21 | -81,33 | 2 129,37 | -334,28 | 258,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 171 | -7 071 | -6 310 | -9 111 | -6 595 | -6 655 | -9 866 | -7 498 | -9 707 | -10 392 | -6 103 | -7 770 | -6 456 | -6 208 | -7 559 | -6 848 | -6 483 | -4 518 | -4 518 | -4 440 |
| Изменять (%) | 36,75 | -10,76 | 44,38 | -27,62 | 0,92 | 48,24 | -23,99 | 29,45 | 7,05 | -41,27 | 27,32 | -16,90 | -3,85 | 21,76 | -9,40 | -5,34 | -30,30 | -0,02 | -1,73 | |
| % от денежного потока | -69,80 | -93,20 | -85,85 | -225,02 | 591,00 | 534,66 | 338,50 | -515,21 | -23 529,51 | 630,11 | -234,40 | 722,60 | 1 092,11 | 865,13 | 225,31 | 177,18 | 196,31 | -3 029,84 | 593,35 | -319,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 983 | 12 704 | 11 497 | 10 059 | 2 681 | 2 357 | 2 762 | 3 850 | 4 326 | 3 614 | 4 347 | 3 823 | 3 118 | 2 466 | 1 590 | 932 | 477 | 1 608 | 1 210 | 2 122 |
| Изменять (%) | 15,67 | -9,50 | -12,50 | -73,35 | -12,07 | 17,15 | 39,40 | 12,39 | -16,46 | 20,27 | -12,06 | -18,43 | -20,90 | -35,55 | -41,36 | -48,83 | 237,19 | -24,75 | 75,34 | |
| % от денежного потока | 148,25 | 167,43 | 156,41 | 248,44 | -240,25 | -189,38 | -94,75 | 264,50 | 10 487,22 | -219,16 | 166,95 | -355,51 | -527,45 | -343,73 | -47,39 | -24,12 | -14,44 | 1 078,47 | -158,96 | 152,84 |
| Денежный поток | 7 408 | 7 588 | 7 351 | 4 049 | -1 116 | -1 245 | -2 915 | 1 455 | 41 | -1 649 | 2 604 | -1 075 | -591 | -718 | -3 355 | -3 865 | -3 302 | 149 | -761 | 1 388 |
| Изменять (%) | 2,42 | -3,12 | -44,92 | -127,56 | 11,55 | 134,14 | -149,94 | -97,17 | -4 097,57 | -257,87 | -141,30 | -45,02 | 21,38 | 367,54 | 15,21 | -14,56 | -104,52 | -610,54 | -282,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
