Отчет о движении денежных средств (TTM)
AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 219 | 1 317 | 1 217 | 1 118 | 1 071 | 1 023 | 1 080 | 1 138 | 1 001 | 865 | 882 | 900 | 924 | 948 | 826 | 703 | 613 | 523 |
| Изменять (%) | 8,06 | -7,56 | -8,18 | -4,24 | -4,42 | 5,60 | 5,30 | -11,98 | -13,61 | 2,00 | 1,96 | 2,70 | 2,63 | -12,91 | -14,83 | -12,85 | -14,74 | |
| % от денежного потока | -540,54 | 1 956,18 | -61 954,30 | -1 568,89 | -3 498,66 | 10 174,80 | 1 655,49 | 944,36 | -682,29 | -208,96 | -208,46 | -207,98 | -237,14 | -273,51 | -240,31 | -206,52 | -200,19 | -192,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -406 | -297 | -269 | -241 | -123 | -6 | 40 | 85 | -20 | -126 | -180 | -235 | -248 | -260 | -159 | -58 | -53 | -47 |
| Изменять (%) | -26,83 | -9,55 | -10,56 | -48,81 | -95,35 | -797,24 | 114,34 | -123,46 | 526,29 | 43,45 | 30,29 | 5,46 | 5,18 | -38,86 | -63,55 | -9,09 | -9,99 | |
| % от денежного потока | 180,29 | -441,78 | 13 690,10 | 337,68 | 402,52 | -56,89 | 61,12 | 70,97 | 13,67 | 30,34 | 42,57 | 54,27 | 63,54 | 75,11 | 46,33 | 17,04 | 17,23 | 17,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 042 | -988 | -1 007 | -1 026 | -1 031 | -1 037 | -1 058 | -1 079 | -1 079 | -1 078 | -1 066 | -1 054 | -1 044 | -1 035 | -1 010 | -984 | -867 | -750 |
| Изменять (%) | -5,17 | 1,91 | 1,87 | 0,57 | 0,57 | 2,00 | 1,96 | -0,02 | -0,02 | -1,15 | -1,16 | -0,88 | -0,89 | -2,47 | -2,54 | -11,90 | -13,50 | |
| % от денежного потока | 462,04 | -1 467,35 | 51 232,06 | 1 439,36 | 3 370,96 | -10 315,43 | -1 621,27 | -895,55 | 734,94 | 260,49 | 251,85 | 243,58 | 268,03 | 298,54 | 293,74 | 288,86 | 283,07 | 275,81 |
| Денежный поток | -225 | 67 | -2 | -71 | -31 | 10 | 65 | 120 | -147 | -414 | -423 | -433 | -390 | -347 | -344 | -341 | -306 | -272 |
| Изменять (%) | -129,86 | -102,92 | 3 526,06 | -57,06 | -132,86 | 549,00 | 84,59 | -221,83 | 182,08 | 2,25 | 2,20 | -9,93 | -11,02 | -0,88 | -0,89 | -10,09 | -11,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
