Отчет о движении денежных средств (TTM)
New Oriental Education & Technology Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 950 | 934 | 1 130 | 292 | -747 | -1 005 | -1 280 | -649 | 153 | 579 | 971 | 1 122 | 1 248 | 1 167 | 1 123 | 970 | 983 | 874 | 897 |
| Изменять (%) | -1,72 | 20,99 | -74,16 | -355,85 | 34,57 | 27,37 | -49,34 | -123,63 | 277,53 | 67,78 | 15,50 | 11,32 | -6,49 | -3,84 | -13,59 | 1,31 | -11,04 | 2,55 | |
| % от денежного потока | 59,52 | 177,72 | 158,56 | 98,35 | 46,75 | 1 341,30 | 292,61 | 305,66 | 210,88 | -721,26 | 158,95 | 148,82 | 125,11 | 154,00 | -518,97 | -179,79 | -192,83 | -145,77 | 393,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 051 | -2 142 | -2 178 | -1 529 | -727 | 1 148 | 1 169 | 794 | 266 | -341 | -37 | -50 | -89 | -225 | -1 154 | -1 241 | -938 | -869 | -93 |
| Изменять (%) | 103,76 | 1,66 | -29,77 | -52,44 | -257,86 | 1,76 | -32,06 | -66,54 | -228,28 | -89,02 | 34,40 | 77,22 | 152,47 | 412,92 | 7,54 | -24,43 | -7,32 | -89,25 | |
| % от денежного потока | -65,84 | -407,57 | -305,55 | -515,20 | 45,52 | -1 532,19 | -267,03 | -374,09 | 365,45 | 424,69 | -6,12 | -6,67 | -8,93 | -29,68 | 533,43 | 229,98 | 183,99 | 144,91 | -40,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 628 | 1 644 | 1 654 | 1 477 | -101 | -181 | -231 | -250 | -235 | -221 | -247 | -240 | -147 | -128 | -160 | -301 | -535 | -596 | -585 |
| Изменять (%) | 0,96 | 0,61 | -10,70 | -106,81 | 79,58 | 27,73 | 8,19 | -5,77 | -6,01 | 11,59 | -2,84 | -38,79 | -13,01 | 25,61 | 87,57 | 77,65 | 11,43 | -1,81 | |
| % от денежного потока | 101,98 | 312,79 | 232,09 | 497,59 | 6,30 | 241,14 | 52,76 | 117,69 | -323,75 | 275,69 | -40,41 | -31,83 | -14,71 | -16,85 | 74,17 | 55,77 | 104,90 | 99,32 | -256,53 |
| Денежный поток | 1 597 | 526 | 713 | 297 | -1 598 | -75 | -438 | -212 | 73 | -80 | 611 | 754 | 998 | 758 | -216 | -540 | -510 | -600 | 228 |
| Изменять (%) | -67,08 | 35,60 | -58,35 | -638,30 | -95,31 | 483,86 | -51,50 | -134,25 | -210,38 | -861,33 | 23,36 | 32,42 | -24,03 | -128,54 | 149,43 | -5,54 | 17,68 | -138,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
