Отчет о движении денежных средств (TTM)
Powerlong Commercial Management Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 696 | 795 | 886 | 976 | 974 | 971 | 682 | 392 | 340 | 287 | 392 | 497 | 492 | 487 | 522 | 558 | 462 | 367 |
| Изменять (%) | 14,32 | 11,39 | 10,23 | -0,27 | -0,27 | -29,80 | -42,46 | -13,40 | -15,48 | 36,55 | 26,76 | -1,02 | -1,03 | 7,27 | 6,78 | -17,12 | -20,65 | |
| % от денежного потока | 38,12 | 95,45 | 105,51 | 115,40 | -310,97 | -65,95 | -53,29 | -36,12 | 175,12 | 19,48 | 34,25 | 60,94 | 79,89 | 117,04 | 123,91 | 130,60 | 138,15 | 151,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 600 | -8 | -17 | -26 | -1 054 | -2 082 | -1 622 | -1 162 | 166 | 1 493 | 1 055 | 616 | 397 | 178 | 156 | 134 | 63 | -9 |
| Изменять (%) | -101,35 | 111,72 | 52,77 | 3 929,47 | 97,52 | -22,08 | -28,34 | -114,24 | 802,08 | -29,37 | -41,57 | -35,52 | -55,09 | -12,52 | -14,32 | -53,21 | -113,72 | |
| % от денежного потока | 32,90 | -0,97 | -2,04 | -3,09 | 336,63 | 141,41 | 126,81 | 107,03 | 85,36 | 101,33 | 92,16 | 75,59 | 64,55 | 42,90 | 37,04 | 31,33 | 18,71 | -3,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 526 | 44 | -28 | -100 | -231 | -362 | -340 | -318 | -320 | -322 | -317 | -312 | -280 | -248 | -256 | -264 | -188 | -113 |
| Изменять (%) | -91,57 | -162,93 | 258,90 | 130,85 | 56,68 | -6,04 | -6,43 | 0,53 | 0,53 | -1,52 | -1,54 | -10,23 | -11,40 | 3,25 | 3,15 | -28,65 | -40,15 | |
| % от денежного потока | 28,81 | 5,32 | -3,32 | -11,83 | 73,78 | 24,59 | 26,59 | 29,30 | -164,94 | -21,82 | -27,67 | -38,24 | -45,46 | -59,62 | -60,76 | -61,86 | -56,34 | -46,59 |
| Денежный поток | 1 825 | 833 | 839 | 846 | -313 | -1 472 | -1 279 | -1 086 | 194 | 1 474 | 1 145 | 815 | 616 | 416 | 421 | 427 | 335 | 242 |
| Изменять (%) | -54,35 | 0,78 | 0,77 | -137,01 | 370,20 | -13,12 | -15,10 | -117,86 | 659,92 | -22,34 | -28,76 | -24,49 | -32,44 | 1,32 | 1,30 | -21,65 | -27,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
