Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуэйцзин Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 299 | -64 | 55 | 174 | -609 | -1 392 | -1 767 | -2 143 | -2 245 | -2 347 | -1 821 | -1 295 | -641 | 13 | -82 | -177 | -174 | -170 |
| Изменять (%) | -121,52 | -185,58 | 216,85 | -449,45 | 128,62 | 26,94 | 21,23 | 4,77 | 4,55 | -22,41 | -28,88 | -50,49 | -101,99 | -745,88 | 115,48 | -2,01 | -2,05 | |
| % от денежного потока | 31,36 | -5,16 | 3,76 | 10,36 | -82,84 | 654,97 | 187,59 | 128,16 | 143,49 | 161,09 | 157,11 | 150,37 | 145,31 | -59,88 | 372,47 | 774,07 | 1 306,84 | 4 618,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -355 | -418 | -196 | 26 | -262 | -551 | -407 | -263 | 455 | 1 174 | 882 | 589 | 281 | -28 | 37 | 102 | 94 | 85 |
| Изменять (%) | 17,64 | -53,13 | -113,35 | -1 101,81 | 109,98 | -26,07 | -35,27 | -272,86 | 157,85 | -24,90 | -33,16 | -52,34 | -109,82 | -235,25 | 173,93 | -8,47 | -9,25 | |
| % от денежного потока | -37,34 | -33,60 | -13,39 | 1,56 | -35,66 | 258,98 | 43,20 | 15,76 | -29,11 | -80,60 | -76,08 | -68,44 | -63,66 | 129,83 | -169,13 | -446,82 | -704,60 | -2 307,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 041 | 1 788 | 1 633 | 1 479 | 1 532 | 1 585 | 1 150 | 715 | 198 | -319 | -283 | -248 | -119 | 10 | 44 | 78 | 93 | 108 |
| Изменять (%) | 71,63 | -8,64 | -9,45 | 3,58 | 3,46 | -27,43 | -37,80 | -72,30 | -261,02 | -11,19 | -12,61 | -51,94 | -108,08 | 355,25 | 78,03 | 19,41 | 16,26 | |
| % от денежного потока | 109,39 | 143,64 | 111,58 | 87,87 | 208,35 | -745,45 | -122,05 | -42,78 | -12,66 | 21,90 | 24,44 | 28,75 | 26,96 | -45,24 | -198,36 | -340,58 | -700,67 | -2 939,05 |
| Денежный поток | 952 | 1 244 | 1 464 | 1 683 | 735 | -213 | -942 | -1 672 | -1 564 | -1 457 | -1 159 | -861 | -441 | -21 | -22 | -23 | -13 | -4 |
| Изменять (%) | 30,71 | 17,62 | 14,98 | -56,32 | -128,92 | 343,23 | 77,44 | -6,42 | -6,87 | -20,44 | -25,69 | -48,77 | -95,18 | 3,83 | 3,69 | -41,96 | -72,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
