Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИнноКэр Фарма Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -148 | -173 | -215 | -258 | 239 | 167 | 117 | 150 | -508 | -566 | -582 | -682 | -616 | -665 | -595 | -638 | -552 | -366 | -225 | -145 |
| Изменять (%) | 16,31 | 24,89 | 19,93 | -192,41 | -30,04 | -29,91 | 27,69 | -439,95 | 11,28 | 2,97 | 17,03 | -9,56 | 7,97 | -10,63 | 7,35 | -13,46 | -33,83 | -38,45 | -35,62 | |
| % от денежного потока | -96,50 | -24,41 | -130,29 | 68,73 | 10,21 | 17,84 | -26,47 | 23,90 | 2 506,00 | -60,01 | -23,04 | -19,99 | -60,08 | -2 947,24 | -95,51 | 35,89 | 112,61 | -76,65 | -99,01 | -15,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 801 | -1 107 | -1 736 | -2 364 | -256 | -1 730 | -1 781 | 103 | -2 812 | -1 726 | -115 | 1 190 | 1 643 | 661 | 1 166 | -1 082 | 369 | 1 111 | 687 | 1 291 |
| Изменять (%) | -38,52 | 56,80 | 36,23 | -89,17 | 575,42 | 2,95 | -105,79 | -2 826,92 | -38,60 | -93,34 | -1 135,49 | 37,98 | -59,75 | 76,33 | -192,82 | -134,11 | 201,02 | -38,20 | 88,04 | |
| % от денежного потока | -1 171,35 | -156,63 | -1 049,58 | 628,89 | -10,96 | -184,71 | 402,61 | 16,49 | 13 864,47 | -183,17 | -4,55 | 34,92 | 160,12 | 2 927,65 | 187,20 | 60,82 | -75,24 | 232,99 | 302,20 | 139,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 238 | 2 238 | 2 376 | 2 514 | 2 503 | 2 545 | 1 277 | 331 | 3 145 | 3 095 | 3 095 | 2 791 | -4 | 1 | 2 | -33 | -268 | -286 | -245 | -225 |
| Изменять (%) | -0,01 | 6,17 | 5,81 | -0,44 | 1,66 | -49,82 | -74,06 | 849,44 | -1,62 | 0,01 | -9,82 | -100,13 | -135,52 | 55,43 | -1 699,27 | 724,77 | 6,48 | -14,07 | -8,44 | |
| % от денежного потока | 1 456,03 | 316,67 | 1 436,81 | -668,71 | 107,09 | 271,71 | -288,69 | 52,97 | -15 509,40 | 328,33 | 122,47 | 81,86 | -0,36 | 5,79 | 0,33 | 1,83 | 54,67 | -59,89 | -108,00 | -24,22 |
| Денежный поток | 154 | 707 | 165 | -376 | 2 338 | 937 | -442 | 625 | -20 | 942 | 2 527 | 3 409 | 1 026 | 23 | 623 | -1 779 | -491 | 477 | 227 | 928 |
| Изменять (%) | 359,76 | -76,60 | -327,35 | -721,74 | -59,93 | -147,23 | -241,39 | -103,24 | -4 747,23 | 168,13 | 34,91 | -69,91 | -97,80 | 2 657,71 | -385,69 | -72,42 | -197,21 | -52,35 | 308,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
