Отчет о движении денежных средств (TTM)
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 706 | 889 | 887 | 885 | 1 044 | 1 203 | 1 229 | 1 255 | 1 205 | 1 156 | 1 271 | 1 387 | 1 348 | 1 309 |
| Изменять (%) | 25,87 | -0,21 | -0,21 | 17,93 | 15,20 | 2,14 | 2,10 | -3,94 | -4,10 | 10,01 | 9,10 | -2,82 | -2,91 | |
| % от денежного потока | 971,05 | 267,38 | -220,90 | -77,95 | -661,56 | 146,67 | 173,82 | 211,34 | -1 238,18 | -146,62 | -228,89 | -429,90 | -37 783,71 | 414,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -879 | -1 781 | -2 152 | -2 524 | -1 760 | -996 | -955 | -915 | -1 023 | -1 131 | -764 | -397 | -370 | -343 |
| Изменять (%) | 102,65 | 20,87 | 17,26 | -30,27 | -43,40 | -4,09 | -4,27 | 11,82 | 10,57 | -32,46 | -48,05 | -6,80 | -7,30 | |
| % от денежного потока | -1 208,01 | -535,53 | 535,88 | 222,21 | 1 115,13 | -121,45 | -135,15 | -154,08 | 1 050,76 | 143,45 | 137,50 | 122,97 | 10 365,24 | -108,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 246 | 1 260 | 878 | 496 | 540 | 585 | 407 | 228 | -300 | -829 | -1 077 | -1 325 | -987 | -650 |
| Изменять (%) | 413,21 | -30,34 | -43,55 | 8,98 | 8,24 | -30,47 | -43,82 | -231,40 | 176,11 | 29,92 | 23,03 | -25,46 | -34,15 | |
| % от денежного потока | 337,62 | 379,05 | -218,61 | -43,63 | -342,23 | 71,29 | 57,51 | 38,48 | 308,34 | 105,12 | 193,81 | 410,50 | 27 675,82 | -206,06 |
| Денежный поток | 73 | 333 | -402 | -1 136 | -158 | 820 | 707 | 594 | -97 | -788 | -555 | -323 | -4 | 316 |
| Изменять (%) | 357,12 | -220,79 | 182,79 | -86,10 | -619,64 | -13,81 | -16,03 | -116,40 | 709,89 | -29,53 | -41,91 | -98,89 | -8 944,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
