Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дашан Образовательный Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 102 | 142 | 182 | 65 | -52 | -143 | -233 | -154 | -75 | -57 | -38 | -14 | 11 | 25 | 39 | 20 | 2 | -9 | -20 |
| Изменять (%) | 50,19 | 39,25 | 28,19 | -64,37 | -180,66 | 173,31 | 63,41 | -33,84 | -51,16 | -24,68 | -32,76 | -63,97 | -177,57 | 132,03 | 56,90 | -47,68 | -91,13 | -603,66 | 119,85 | |
| % от денежного потока | 58,50 | 82,94 | 119,47 | 158,61 | 173,26 | 131,12 | 252,90 | 319,30 | 129,69 | 45,70 | 41,38 | 34,87 | 28,82 | 76,06 | 123,64 | 149,30 | -131,24 | -3,16 | 12,60 | 22,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -124 | -152 | -180 | -50 | 81 | 125 | 169 | 41 | -88 | -76 | -65 | -25 | 15 | 3 | -8 | -6 | -3 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | 490,34 | 22,69 | 18,50 | -72,36 | -261,80 | 54,90 | 35,44 | -76,00 | -316,72 | -13,19 | -15,20 | -61,41 | -159,11 | -76,95 | -333,83 | -30,26 | -43,40 | 61,31 | 38,01 | |
| % от денежного потока | -18,13 | -101,05 | -128,26 | -157,40 | -133,38 | -202,49 | -221,35 | -231,63 | -34,13 | 53,36 | 55,68 | 59,17 | 52,39 | 105,36 | 17,02 | -30,62 | 35,88 | 5,52 | 7,04 | 8,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 71 | 149 | 133 | 117 | 25 | -67 | -37 | -7 | -4 | -2 | -5 | -8 | -10 | -12 | -8 | -4 | -30 | -56 | -58 | -61 |
| Изменять (%) | 110,28 | -10,56 | -11,81 | -78,72 | -369,92 | -44,75 | -81,00 | -38,16 | -61,72 | 180,36 | 64,33 | 24,97 | 19,98 | -30,83 | -44,56 | 584,23 | 85,38 | 3,99 | 3,84 | |
| % от денежного потока | 61,00 | 121,09 | 112,04 | 102,33 | 66,76 | 169,08 | 65,92 | 9,68 | 3,67 | 1,01 | 3,42 | 7,04 | 20,19 | -82,42 | -39,94 | -17,04 | 195,92 | 98,69 | 81,18 | 69,72 |
| Денежный поток | 116 | 123 | 119 | 115 | 37 | -40 | -56 | -73 | -119 | -165 | -137 | -109 | -48 | 14 | 20 | 26 | -15 | -57 | -72 | -87 |
| Изменять (%) | 5,93 | -3,33 | -3,44 | -67,38 | -206,58 | 41,70 | 29,43 | 62,88 | 38,60 | -16,81 | -20,21 | -56,41 | -129,39 | 42,74 | 29,94 | -159,52 | 268,02 | 26,43 | 20,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
