Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адрис группа д.д. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 420 | 132 | 20 | 247 | 633 | 845 | 112 | 110 | 99 | 67 | 102 | 91 | 130 | 104 | 94 | 102 | 111 | 151 |
| Изменять (%) | -68,63 | -84,99 | 1 148,71 | 156,31 | 33,56 | -86,80 | -1,47 | -9,56 | -32,71 | 51,74 | -10,54 | 42,85 | -19,61 | -9,42 | 7,77 | 8,67 | 36,26 | |
| % от денежного потока | 214,08 | 407,57 | -6,77 | 114,72 | 106,78 | 72,35 | 72,39 | 203,65 | 422,53 | -39,27 | -108,70 | -65,24 | 330,91 | 199,21 | -611,90 | -4 201,07 | -637,86 | -323,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -125 | -76 | -202 | -185 | 23 | 340 | 45 | -31 | -30 | -201 | -137 | -165 | -16 | 39 | 8 | -96 | -134 | -211 |
| Изменять (%) | -39,62 | 166,73 | -8,23 | -112,47 | 1 373,24 | -86,79 | -169,33 | -4,48 | 576,21 | -31,75 | 20,23 | -90,17 | -341,76 | -78,63 | -1 243,99 | 39,08 | 57,81 | |
| % от денежного потока | -63,92 | -234,21 | 69,14 | -86,07 | 3,90 | 29,14 | 29,17 | -57,74 | -126,53 | 118,17 | 147,11 | 118,67 | -41,43 | 75,01 | -54,36 | 3 961,96 | 769,87 | 451,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -24 | -110 | 154 | -63 | -17 | -2 | -25 | -46 | -36 | -58 | -65 | -74 | -91 | -118 | -8 | 6 | 13 |
| Изменять (%) | -75,90 | 363,49 | -239,75 | -141,22 | -72,56 | -86,11 | 927,30 | 86,11 | -22,07 | 60,05 | 12,71 | 14,58 | 22,79 | 29,71 | -93,05 | -167,58 | 140,41 | |
| % от денежного потока | -50,16 | -73,36 | 37,63 | 71,34 | -10,68 | -1,49 | -1,57 | -45,91 | -196,01 | 21,10 | 61,59 | 46,58 | -189,47 | -174,22 | 766,27 | 339,11 | -32,02 | -28,64 |
| Денежный поток | 196 | 32 | -292 | 215 | 593 | 1 168 | 154 | 54 | 24 | -170 | -93 | -139 | 39 | 52 | -15 | -2 | -17 | -47 |
| Изменять (%) | -83,52 | -1 003,54 | -173,72 | 175,38 | 97,12 | -86,81 | -64,97 | -56,41 | -824,02 | -45,18 | 49,05 | -128,16 | 33,54 | -129,49 | -84,30 | 615,76 | 168,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
