Отчет о движении денежных средств (TTM)
Подравка д.д. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 388 | 384 | 441 | 464 | 547 | 517 | 85 | 88 | 77 | 75 | 64 | 53 | 80 | 115 | 111 | 116 | 94 | 89 | 81 | 81 |
| Изменять (%) | -0,84 | 14,59 | 5,37 | 17,93 | -5,55 | -83,52 | 2,86 | -11,72 | -3,05 | -14,97 | -16,34 | 49,36 | 44,74 | -4,11 | 4,50 | -18,75 | -5,47 | -8,57 | -0,50 | |
| % от денежного потока | 21 060,35 | -10 298,79 | -507,69 | -1 598,15 | 1 692,54 | -2 787,39 | 1 709,56 | -76 515,12 | 1 272,60 | 429,00 | 495,10 | 247,59 | 11 589,10 | 559,82 | 877,46 | -7 178,62 | -1 283,74 | -577,13 | 2 206,11 | -348,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 | -187 | -154 | -145 | -140 | -156 | -27 | -39 | -44 | -58 | -61 | -31 | -36 | -40 | -39 | -73 | -66 | -68 | -368 | -358 |
| Изменять (%) | 2,83 | -17,59 | -5,62 | -3,75 | 11,79 | -82,69 | 42,36 | 14,97 | 29,82 | 5,74 | -48,79 | 15,83 | 9,82 | -1,88 | 87,26 | -9,23 | 3,12 | 439,78 | -2,65 | |
| % от денежного потока | -9 872,95 | 5 006,83 | 177,51 | 500,51 | -432,63 | 843,24 | -543,11 | 33 641,45 | -728,67 | -328,90 | -471,98 | -144,48 | -5 245,06 | -192,23 | -308,31 | 4 520,24 | 903,02 | 442,84 | -9 993,89 | 1 543,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -204 | -201 | -373 | -348 | -375 | -379 | -53 | -49 | -27 | -0 | 10 | -1 | -43 | -55 | -59 | -44 | -35 | -36 | 290 | 254 |
| Изменять (%) | -1,39 | 85,45 | -6,81 | 7,84 | 1,08 | -85,98 | -7,39 | -45,17 | -99,93 | -55 155,56 | -106,75 | 6 319,35 | 28,41 | 7,26 | -24,90 | -20,82 | 2,48 | -905,23 | -12,47 | |
| % от денежного потока | -11 087,40 | 5 391,96 | 430,17 | 1 197,64 | -1 159,90 | 2 044,15 | -1 066,45 | 42 973,66 | -443,93 | -0,10 | 76,89 | -3,10 | -6 244,04 | -267,59 | -469,15 | 2 758,37 | 480,73 | 234,29 | 7 887,78 | -1 095,36 |
| Денежный поток | 2 | -4 | -87 | -29 | 32 | -19 | 5 | -0 | 6 | 17 | 13 | 22 | 1 | 21 | 13 | -2 | -7 | -15 | 4 | -23 |
| Изменять (%) | -302,77 | 2 224,48 | -66,53 | -211,35 | -157,35 | -126,88 | -102,30 | -5 408,02 | 187,61 | -26,32 | 67,29 | -96,81 | 2 896,37 | -38,82 | -112,77 | 354,35 | 110,27 | -123,92 | -730,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
